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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 375.00 | 57 150.00 | 49 225.00 | 106 375.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 375.00 | 57 150.00 | 86 225.00 | 143 375.00 |
060 Stock marchandises | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
072 Créances – Autres | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
084 Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
110 Total général Actif | 256 878.00 | 57 150.00 | 199 728.00 | 256 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 322.00 | 415 444.00 | | 450 322.00 |
230 Autres produits | 490.00 | 85.00 | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 812.00 | 415 530.00 | | 450 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 774.00 | 214 752.00 | | 237 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 726.00 | -4 655.00 | | 1 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 87 864.00 | 90 005.00 | | 87 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 3 948.00 | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 565.00 | 91 222.00 | | 80 565.00 |
252 Charges sociales | 10 237.00 | 10 708.00 | | 10 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 779.00 | 10 769.00 | | 10 779.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 429.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 475.00 | 417 177.00 | | 433 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 337.00 | -1 647.00 | | 17 337.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 18 122.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 673.00 | -1 781.00 | | 16 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |