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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 203.00 | | 1 105 203.00 | 1 105 203.00 |
BZ Autres créances | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 572.00 | | 1 154 572.00 | 1 154 572.00 |
CU Autres participations | 1 105 203.00 | | 1 105 203.00 | 1 105 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 118.00 | | | 362 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
DL TOTAL (I) | 461 697.00 | | | 461 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 658.00 | | | 146 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 864.00 | | | 505 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EA Autres dettes | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 874.00 | | | 692 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 572.00 | | | 1 154 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 583.00 | | | 671 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 210.00 | | | -6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 002.00 | | | 252 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 423.00 | | | 174 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 140.00 | 531 140.00 | | 531 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 659.00 | 125 368.00 | 21 291.00 | 146 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 874.00 | 671 583.00 | 21 291.00 | 692 874.00 |