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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 205.00 | | 1 105 205.00 | 1 105 205.00 |
BZ Autres créances | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
CF Disponibilités | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 052.00 | | 1 226 052.00 | 1 226 052.00 |
CU Autres participations | 1 105 205.00 | | 1 105 205.00 | 1 105 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 096.00 | 187 599.00 | | 206 096.00 |
DH Report à nouveau | 439 698.00 | 439 697.00 | | 439 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 980.00 | 18 496.00 | | 262 980.00 |
DL TOTAL (I) | 930 773.00 | 667 793.00 | | 930 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 711.00 | 424 254.00 | | 235 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 4 668.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 396.00 | 54 978.00 | | 40 396.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | 74 591.00 | | 16 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 279.00 | 558 491.00 | | 295 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 052.00 | 1 226 284.00 | | 1 226 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 279.00 | 558 491.00 | | 295 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | -966.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 555.00 | 28 003.00 | | 307 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 575.00 | 9 506.00 | | 44 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 980.00 | 18 496.00 | | 262 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 205.00 | | | 1 105 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 205.00 | | | 1 105 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 150.00 | 252 150.00 | | 252 150.00 |
UX Autres créances clients | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 279.00 | 295 279.00 | | 295 279.00 |