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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 105.00 | | 1 105 105.00 | 1 105 105.00 |
BZ Autres créances | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CF Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 751.00 | | 1 173 751.00 | 1 173 751.00 |
CU Autres participations | 1 105 105.00 | | 1 105 105.00 | 1 105 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 542.00 | | | 181 542.00 |
DH Report à nouveau | 439 697.00 | | | 439 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 649 296.00 | | | 649 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 876.00 | | | 433 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 454.00 | | | 524 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 751.00 | | | 1 173 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 454.00 | | | 524 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 205.00 | | | 1 105 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 105 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 105 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 205.00 | | | 1 105 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 976.00 | 516 976.00 | | 516 976.00 |
VP Divers | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 455.00 | 524 455.00 | | 524 455.00 |