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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 205.00 | | 1 105 205.00 | 1 105 205.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 208.00 | | 1 134 208.00 | 1 134 208.00 |
CU Autres participations | 1 105 205.00 | | 1 105 205.00 | 1 105 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
DH Report à nouveau | 439 697.00 | | | 439 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DL TOTAL (I) | 643 240.00 | | | 643 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 106.00 | | | 475 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | | | 809.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 968.00 | | | 490 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 208.00 | | | 1 134 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 968.00 | | | 490 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 001.00 | | | 244 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 011.00 | | | 144 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 204.00 | | | 1 105 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 204.00 | | | 1 105 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 355.00 | 483 355.00 | | 483 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VP Divers | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 968.00 | 490 968.00 | | 490 968.00 |