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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 205.00 | | 1 105 205.00 | 1 105 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BZ Autres créances | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CF Disponibilités | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 052.00 | | 135 052.00 | 135 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 257.00 | | 1 240 257.00 | 1 240 257.00 |
CU Autres participations | 1 105 205.00 | | 1 105 205.00 | 1 105 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 469 076.00 | 206 096.00 | | 469 076.00 |
DH Report à nouveau | 439 698.00 | 439 698.00 | | 439 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 416.00 | 262 980.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 941 189.00 | 930 773.00 | | 941 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 711.00 | 235 711.00 | | 235 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 688.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 560.00 | 40 396.00 | | 39 560.00 |
EA Autres dettes | 20 939.00 | 16 439.00 | | 20 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 068.00 | 295 279.00 | | 299 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 257.00 | 1 226 052.00 | | 1 240 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 068.00 | 295 279.00 | | 299 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 365.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 1 400.00 | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 707.00 | 307 555.00 | | 83 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 291.00 | 44 575.00 | | 73 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 416.00 | 262 980.00 | | 10 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 205.00 | | | 1 105 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 205.00 | | | 1 105 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 650.00 | 256 650.00 | | 256 650.00 |
UX Autres créances clients | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 068.00 | 299 068.00 | | 299 068.00 |