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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 204.00 | | 1 105 204.00 | 1 105 204.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 155.00 | | 1 119 155.00 | 1 119 155.00 |
CU Autres participations | 1 105 204.00 | | 1 105 204.00 | 1 105 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 697.00 | | | 439 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
DL TOTAL (I) | 543 249.00 | | | 543 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 303.00 | | | 491 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 906.00 | | | 575 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 155.00 | | | 1 119 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 906.00 | | | 575 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 002.00 | | | 242 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 203.00 | | | 1 105 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 203.00 | | | 1 105 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 015.00 | 519 015.00 | | 519 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 907.00 | 575 907.00 | | 575 907.00 |