| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209 934.00 | 3 613 246.00 | 1 596 687.00 | 5 209 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 621 649.00 | 42 147.00 | 579 502.00 | 621 649.00 |
AP Constructions | 14 494 909.00 | 13 571 069.00 | 923 839.00 | 14 494 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420 864.00 | 4 261 061.00 | 2 159 803.00 | 6 420 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 069.00 | 1 331 885.00 | 34 184.00 | 1 366 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 268 943.00 | 29 236 181.00 | 25 032 762.00 | 54 268 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 894.00 | | 2 750 894.00 | 2 750 894.00 |
BZ Autres créances | 7 576 829.00 | | 7 576 829.00 | 7 576 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 425 702.00 | 57 244.00 | 10 368 457.00 | 10 425 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 694 646.00 | 29 293 426.00 | 35 401 219.00 | 64 694 646.00 |
CU Autres participations | 25 894 886.00 | 6 170 923.00 | 19 723 963.00 | 25 894 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 383.00 | 72 205.00 | 5 178.00 | 77 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 380.00 | 1 666 380.00 | | 1 666 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 229 301.00 | 14 229 301.00 | | 14 229 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 462.00 | 827 462.00 | | 827 462.00 |
DH Report à nouveau | -381 585.00 | 345 635.00 | | -381 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 137.00 | -727 221.00 | | -738 137.00 |
DK Provisions réglementées | 1 270 639.00 | 1 237 417.00 | | 1 270 639.00 |
DL TOTAL (I) | 17 027 061.00 | 17 731 975.00 | | 17 027 061.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 108 259.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 131.00 | 5 621.00 | | 45 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 131.00 | 113 880.00 | | 50 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 886 035.00 | 11 449 217.00 | | 9 886 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 250.00 | 5 660 466.00 | | 3 016 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 359.00 | 702 956.00 | | 485 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 472.00 | 486 208.00 | | 799 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 196.00 | 10 935.00 | | 49 196.00 |
EA Autres dettes | 4 087 714.00 | 33 887.00 | | 4 087 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 324 027.00 | 18 343 672.00 | | 18 324 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 401 219.00 | 36 189 528.00 | | 35 401 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 604 375.00 | 11 443 903.00 | | 12 604 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 138.00 | 1 156 608.00 | | 1 047 138.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 246 108.00 | -3 307 262.00 | | -5 246 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 699 830.00 | |
FD Production vendue biens | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FG Production vendue services | 2 566 054.00 | 972 009.00 | 3 538 063.00 | 2 566 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 089.00 | 972 009.00 | 3 539 098.00 | 2 567 089.00 |
FM Production stockée | | | -60 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 978 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 621.00 | |
GE Autres charges | | | 248 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 976 926.00 | 986 884.00 | | 976 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 715.00 | 227 826.00 | | 239 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 751.00 | 93 112.00 | | 7 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 227.00 | | | 198 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 039.00 | 285 595.00 | | 211 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 018.00 | 378 707.00 | | 417 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 450.00 | 72 446.00 | | 396 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 364.00 | 35 868.00 | | 139 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 003.00 | 195 915.00 | | 176 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 817.00 | 304 229.00 | | 711 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 799.00 | 74 477.00 | | -294 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -694 172.00 | -686 932.00 | | -694 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 655.00 | 5 500 395.00 | | 6 011 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 793.00 | 6 227 616.00 | | 6 749 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 137.00 | -727 221.00 | | -738 137.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 499 704.00 | 553 272.00 | | 499 704.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 489 890.00 | -2 753 990.00 | | -4 489 890.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 246 108.00 | -3 307 262.00 | | -5 246 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 599 080.00 | | 1 117 894.00 | 53 599 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 664.00 | | 5 364.00 | 245 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 904 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 029.00 | 54 268 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 681.00 | 5 209 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 348.00 | 22 903 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076 475.00 | | 297 140.00 | 5 076 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 047 254.00 | | 140 588.00 | 23 047 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 229 687.00 | | 674 802.00 | 25 229 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 074 667.00 | 990 592.00 | | 22 074 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 664.00 | 185.00 | | 245 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401 205.00 | 212 041.00 | | 3 401 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 427 798.00 | 778 365.00 | | 18 427 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237 417.00 | 136 003.00 | 102 781.00 | 1 237 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 880.00 | 50 621.00 | 114 370.00 | 113 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 624.00 | | 251 380.00 | 308 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467 347.00 | 12 200.00 | 251 380.00 | 6 467 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818 645.00 | 198 824.00 | 468 531.00 | 7 818 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 621.00 | 257 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 003.00 | 211 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 016 250.00 | 616 250.00 | 2 400 000.00 | 3 016 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 359.00 | 485 359.00 | | 485 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 677.00 | 282 677.00 | | 282 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 894.00 | | | 2 750 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 122 597.00 | | | 122 597.00 |
VC Groupe et associés | 5 592 732.00 | | | 5 592 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 138.00 | 1 011 138.00 | | 1 011 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 874 898.00 | 5 555 245.00 | 3 271 653.00 | 8 874 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 057 714.00 | 4 057 714.00 | | 4 057 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 836 747.00 | | | 1 836 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792 896.00 | | | 1 792 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 357 935.00 | 10 348 333.00 | 9 602.00 | 10 357 935.00 |
VW T.V.A. | 286 283.00 | 286 283.00 | | 286 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 324 028.00 | 12 604 375.00 | 5 671 653.00 | 18 324 028.00 |