| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 983 696.00 | |
AB Frais d’établissement | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 268 796.00 | 3 839 087.00 | 1 429 709.00 | 5 268 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
AN Terrains | 585 243.00 | 42 360.00 | 542 882.00 | 585 243.00 |
AP Constructions | 14 474 993.00 | 13 768 191.00 | 706 802.00 | 14 474 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420 864.00 | 4 681 697.00 | 1 739 167.00 | 6 420 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 070.00 | 1 349 172.00 | 16 898.00 | 1 366 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 15 247 632.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 522 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 757 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 210 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 135 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 574 805.00 | |
CU Autres participations | 26 334 887.00 | 6 170 923.00 | 20 163 964.00 | 26 334 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 384.00 | 73 278.00 | 4 106.00 | 77 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 380.00 | 1 666 380.00 | | 1 666 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 229 301.00 | 14 229 301.00 | | 14 229 301.00 |
DD Réserve légale (1) | -7 286 568.00 | -2 006 095.00 | | -7 286 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 463.00 | 827 463.00 | | 827 463.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 723.00 | -381 586.00 | | -1 119 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 307.00 | -738 137.00 | | 1 383 307.00 |
DK Provisions réglementées | 1 256 260.00 | 1 270 640.00 | | 1 256 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 484 565.00 | 8 643 478.00 | | 6 484 565.00 |
DP Provisions pour risques | 43 072.00 | 5 000.00 | | 43 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 877.00 | 45 131.00 | | 109 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 683 035.00 | 2 070 241.00 | | 2 683 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 783 692.00 | 9 886 036.00 | | 9 783 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 716 050.00 | 19 155 370.00 | | 21 716 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 118.00 | 6 464 159.00 | | 6 319 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 573 909.00 | 5 480 883.00 | | 6 573 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 648.00 | 369 377.00 | | 136 648.00 |
EA Autres dettes | 483 294.00 | 741 360.00 | | 483 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 229 019.00 | 32 211 149.00 | | 35 229 019.00 |
ED (V) | 178 186.00 | 50 004.00 | | 178 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 574 805.00 | 42 974 872.00 | | 44 574 805.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 124 548.00 | -5 246 108.00 | | -2 124 548.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 284 344.00 | 86 648.00 | | 284 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 996 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 439 905.00 | 891 771.00 | 5 331 676.00 | 4 439 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 010 115.00 | |
FM Production stockée | | | 396 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 633 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 528.00 | |
GE Autres charges | | | 352 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 296.00 | 7 751.00 | | 83 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 198 227.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 318.00 | 211 040.00 | | 125 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 120.00 | 3 211 701.00 | | 749 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 532.00 | 396 450.00 | | 200 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 407.00 | 139 364.00 | | 36 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 723.00 | 176 003.00 | | 219 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 813.00 | 6 573 934.00 | | 1 987 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 047.00 | -294 800.00 | | -138 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 857.00 | 613 946.00 | | 612 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 158.00 | 6 011 656.00 | | 6 917 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 851.00 | 6 749 793.00 | | 5 533 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 307.00 | -738 137.00 | | 1 383 307.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 776 818.00 | -4 489 594.00 | | -1 776 818.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 212 473.00 | -4 989 594.00 | | 2 212 473.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -87 925.00 | 256 514.00 | | -87 925.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 124 548.00 | -5 246 108.00 | | -2 124 548.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 268 944.00 | | 499 199.00 | 54 268 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 028.00 | | | 251 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 26 340 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 123.00 | 54 708 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 323.00 | 22 847 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209 934.00 | | 59 199.00 | 5 209 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 903 493.00 | | | 22 903 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 904 489.00 | | 440 000.00 | 25 904 489.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 065 259.00 | 882 087.00 | 19 916.00 | 23 065 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 850.00 | 1 073.00 | | 245 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613 246.00 | 225 841.00 | | 3 613 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 206 163.00 | 655 174.00 | 19 916.00 | 19 206 163.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 270 640.00 | 110 938.00 | 125 318.00 | 1 270 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 131.00 | 108 785.00 | 5 967.00 | 50 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 244.00 | | 16 152.00 | 57 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 228 167.00 | | 16 152.00 | 6 228 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548 938.00 | 219 723.00 | 147 436.00 | 7 548 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 723.00 | 125 318.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 019 178.00 | 619 178.00 | 4 400 000.00 | 5 019 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 128.00 | 658 128.00 | | 658 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 433.00 | 171 433.00 | | 171 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 574.00 | 209 574.00 | | 209 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 8 564 318.00 | | | 8 564 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 481 605.00 | | | 481 605.00 |
VC Groupe et associés | 5 451 268.00 | | | 5 451 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 015.00 | 1 895 015.00 | | 1 895 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 888 677.00 | 4 360 627.00 | 3 422 844.00 | 7 888 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 689 474.00 | 4 689 474.00 | | 4 689 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 745.00 | | | 2 492 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254 828.00 | | | 1 254 828.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 907 973.00 | 15 902 171.00 | 5 802.00 | 15 907 973.00 |
VW T.V.A. | 1 406 440.00 | 1 406 440.00 | | 1 406 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 027 097.00 | 14 099 047.00 | 7 822 844.00 | 22 027 097.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |