| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 879 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 12 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924 485.00 | 3 741 855.00 | 1 182 630.00 | 4 924 485.00 |
AN Terrains | 585 243.00 | 42 787.00 | 542 455.00 | 585 243.00 |
AP Constructions | 14 474 993.00 | 14 114 163.00 | 360 830.00 | 14 474 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420 864.00 | 5 419 853.00 | 1 001 011.00 | 6 420 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 070.00 | 1 363 785.00 | 2 285.00 | 1 366 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 958 870.00 | 31 597 238.00 | 22 361 632.00 | 53 958 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 561 008.00 | | 13 561 008.00 | 13 561 008.00 |
BZ Autres créances | 3 726 061.00 | | 3 726 061.00 | 3 726 061.00 |
CF Disponibilités | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 435 784.00 | 41 093.00 | 17 394 691.00 | 17 435 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 394 653.00 | 31 638 331.00 | 39 756 323.00 | 71 394 653.00 |
CU Autres participations | 25 930 686.00 | 6 665 726.00 | 19 264 960.00 | 25 930 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 384.00 | 75 424.00 | 1 960.00 | 77 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 380.00 | 1 666 380.00 | | 1 666 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 229 301.00 | 14 229 301.00 | | 14 229 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 463.00 | 827 463.00 | | 827 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 249.00 | 249 946.00 | | 1 633 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 382.00 | 1 383 302.00 | | 14 382.00 |
DK Provisions réglementées | 517 756.00 | 1 166 976.00 | | 517 756.00 |
DL TOTAL (I) | 19 055 168.00 | 19 690 007.00 | | 19 055 168.00 |
DP Provisions pour risques | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 308.00 | 3 473.00 | | 1 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 204.00 | 3 473.00 | | 53 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 515 616.00 | 8 274 406.00 | | 6 515 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829 238.00 | 5 829 238.00 | | 5 829 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 215.00 | 659 276.00 | | 796 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994 813.00 | 2 487 172.00 | | 2 994 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 722.00 | 5 502.00 | | 17 722.00 |
EA Autres dettes | 4 494 346.00 | 4 160 176.00 | | 4 494 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 647 950.00 | 21 415 770.00 | | 20 647 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 756 323.00 | 41 109 250.00 | | 39 756 323.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 499 000.00 | 216 000.00 | | -2 499 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 95 000.00 | 41 000.00 | | 95 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 476 039.00 | 498 942.00 | 4 974 981.00 | 4 476 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 039.00 | 498 942.00 | 4 974 981.00 | 4 476 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 704 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 119.00 | |
GE Autres charges | | | 90 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | 226 138.00 | | 4 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 759 070.00 | 54 404.00 | | 3 759 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 949.00 | 320 992.00 | | 712 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476 506.00 | 601 534.00 | | 4 476 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 400.00 | 339 175.00 | | 402 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 734 935.00 | 242 793.00 | | 4 734 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 625.00 | 105 226.00 | | 115 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252 959.00 | 687 195.00 | | 5 252 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 453.00 | -85 661.00 | | -776 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 388.00 | -299 094.00 | | -287 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 284 069.00 | 7 275 436.00 | | 10 284 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 269 688.00 | 5 892 134.00 | | 10 269 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 382.00 | 1 383 302.00 | | 14 382.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -208 000.00 | -273 000.00 | | -208 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 250 000.00 | 402 000.00 | | -2 250 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 466 000.00 | 219 000.00 | | -2 466 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 33 000.00 | 3 000.00 | | 33 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 499 000.00 | 216 000.00 | | -2 499 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 444 245.00 | | 3 242 971.00 | 57 444 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 028.00 | | | 251 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 503 968.00 | 25 936 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 728 346.00 | 53 958 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 575.00 | 4 924 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 804.00 | 22 847 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804 796.00 | | 335 264.00 | 4 804 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 847 170.00 | | 8 804.00 | 22 847 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 541 252.00 | | 2 898 902.00 | 29 541 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 205 392.00 | 726 119.00 | | 24 205 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 995.00 | 1 073.00 | | 247 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526 102.00 | 215 753.00 | | 3 526 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 431 295.00 | 509 294.00 | | 20 431 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 166 976.00 | 63 729.00 | 712 949.00 | 1 166 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 473.00 | 51 896.00 | 2 165.00 | 3 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 199 816.00 | 517 003.00 | 10 000.00 | 6 199 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 370 265.00 | 632 628.00 | 725 114.00 | 7 370 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 517 003.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 625.00 | 712 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 829 238.00 | 629 238.00 | 5 200 000.00 | 5 829 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 215.00 | 796 215.00 | | 796 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 804.00 | 253 804.00 | | 253 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 278.00 | 220 278.00 | | 220 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 602.00 | 382 602.00 | | 382 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 561 008.00 | 13 561 008.00 | | 13 561 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 318 671.00 | 318 671.00 | | 318 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 709.00 | 1 116 709.00 | | 1 116 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 214.00 | 486 214.00 | | 486 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029 403.00 | 5 057 450.00 | 971 953.00 | 6 029 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 111 744.00 | 4 111 744.00 | | 4 111 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508 451.00 | | | 1 508 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384 812.00 | 1 384 812.00 | | 1 384 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 317.00 | 894 317.00 | | 894 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 324 125.00 | 17 324 125.00 | | 17 324 125.00 |
VW T.V.A. | 2 426 704.00 | 2 426 704.00 | | 2 426 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 647 950.00 | 14 475 997.00 | 6 171 953.00 | 20 647 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |