| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 631 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 12 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168 673.00 | 4 107 237.00 | 1 061 436.00 | 5 168 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 621 000.00 | |
AN Terrains | 585 243.00 | 43 016.00 | 542 227.00 | 585 243.00 |
AP Constructions | 14 480 693.00 | 14 355 633.00 | 125 060.00 | 14 480 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420 864.00 | 6 101 802.00 | 319 063.00 | 6 420 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 169 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 440 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 611 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 192 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 739 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 313 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 854 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 294 000.00 | |
CU Autres participations | 25 925 534.00 | 6 665 726.00 | 19 259 807.00 | 25 925 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 229 000.00 | 14 229 000.00 | | 14 229 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 463.00 | 827 463.00 | | 827 463.00 |
DG Autres réserves | -17 869 000.00 | -11 772 000.00 | | -17 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 942 227.00 | 1 647 630.00 | | 2 942 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 642.00 | 1 294 596.00 | | 596 642.00 |
DK Provisions réglementées | 561 788.00 | 539 664.00 | | 561 788.00 |
DL TOTAL (I) | -3 431 000.00 | -1 973 000.00 | | -3 431 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 549 000.00 | 1 780 000.00 | | 2 549 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 088.00 | 3 203.00 | | 241 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 575 000.00 | 1 849 000.00 | | 2 575 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 223 293.00 | 5 595 780.00 | | 7 223 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 464 000.00 | 20 732 000.00 | | 23 464 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 000.00 | 4 555 000.00 | | 3 428 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117 277.00 | 3 738 032.00 | | 4 117 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 220.00 | 17 722.00 | | 12 220.00 |
EA Autres dettes | 7 258 000.00 | 7 108 000.00 | | 7 258 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 150 000.00 | 32 395 000.00 | | 34 150 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 294 000.00 | 32 270 000.00 | | 33 294 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 8 000.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | 26 000.00 | 61 000.00 | | 26 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 699 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 910 784.00 | 353 447.00 | 4 264 231.00 | 3 910 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 699 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 550 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 249 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 472 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 789 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 637 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 444 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571 000.00 | 1 643 000.00 | | 571 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 252.00 | 182 910.00 | | 64 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 870.00 | 42 581.00 | | 52 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 000.00 | 1 643 000.00 | | 571 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874 000.00 | 5 343 000.00 | | 3 874 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 154.00 | 1 000.00 | | 4 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 481.00 | 64 489.00 | | 314 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874 000.00 | 5 343 000.00 | | 3 874 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 303 000.00 | -3 700 000.00 | | -3 303 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 000.00 | 265 000.00 | | 452 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 552.00 | 6 650 564.00 | | 5 178 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 909.00 | 5 355 968.00 | | 4 581 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 642.00 | 1 294 596.00 | | 596 642.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 368 000.00 | -6 008 000.00 | | -1 368 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 457 000.00 | -6 097 000.00 | | -1 457 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 457 000.00 | -6 097 000.00 | | -1 457 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 988 193.00 | | 63 412.00 | 53 988 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 154.00 | 25 931 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 54 044 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 905.00 | 22 867 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108 241.00 | | 60 432.00 | 5 108 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 867 382.00 | | 2 979.00 | 22 867 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 935 186.00 | | 1.00 | 25 935 186.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 415 453.00 | 644 449.00 | | 25 415 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 496.00 | 888.00 | | 76 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924 063.00 | 183 175.00 | | 3 924 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 414 894.00 | 460 387.00 | | 21 414 894.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 664.00 | 74 994.00 | 52 870.00 | 539 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 099.00 | 239 487.00 | 1 602.00 | 55 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 093.00 | 41 093.00 | 41 093.00 | 41 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706 819.00 | | 41 093.00 | 6 706 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 301 583.00 | 314 481.00 | 95 565.00 | 7 301 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 481.00 | 52 870.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 105 704.00 | 688 559.00 | 10 417 145.00 | 11 105 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 046.00 | 339 046.00 | | 339 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 771.00 | 235 771.00 | | 235 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 773.00 | 206 773.00 | | 206 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 967 468.00 | 21 967 468.00 | | 21 967 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
VC Groupe et associés | 2 506 212.00 | 2 506 212.00 | | 2 506 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 202 217.00 | 3 675 003.00 | 3 527 214.00 | 7 202 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 720 274.00 | 3 720 274.00 | | 3 720 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 652 669.00 | | | 6 652 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825 917.00 | | | 2 825 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768 077.00 | 216 905.00 | 551 171.00 | 768 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 407 294.00 | 24 856 122.00 | 551 171.00 | 25 407 294.00 |
VW T.V.A. | 3 651 256.00 | 3 651 256.00 | | 3 651 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 517 814.00 | 12 573 455.00 | 13 944 359.00 | 26 517 814.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |