| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 755 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 12 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108 241.00 | 3 924 063.00 | 1 184 178.00 | 5 108 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 968 000.00 | |
AN Terrains | 585 243.00 | 43 001.00 | 542 242.00 | 585 243.00 |
AP Constructions | 14 480 693.00 | 14 241 735.00 | 238 958.00 | 14 480 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420 864.00 | 5 760 827.00 | 660 037.00 | 6 420 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 582.00 | 1 369 331.00 | 11 251.00 | 1 380 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 988 193.00 | 32 081 179.00 | 21 907 014.00 | 53 988 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 542 575.00 | | 18 542 575.00 | 18 542 575.00 |
BZ Autres créances | 3 258 373.00 | | 3 258 373.00 | 3 258 373.00 |
CF Disponibilités | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 885 329.00 | 41 093.00 | 21 844 236.00 | 21 885 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 873 522.00 | 32 122 272.00 | 43 751 250.00 | 75 873 522.00 |
CU Autres participations | 25 929 686.00 | 6 665 726.00 | 19 263 960.00 | 25 929 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 384.00 | 76 496.00 | 888.00 | 77 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 380.00 | 1 666 380.00 | | 1 666 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 229 301.00 | 14 229 301.00 | | 14 229 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 463.00 | 827 463.00 | | 827 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 630.00 | 1 633 249.00 | | 1 647 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 596.00 | 14 382.00 | | 1 294 596.00 |
DK Provisions réglementées | 539 664.00 | 517 756.00 | | 539 664.00 |
DL TOTAL (I) | 20 371 673.00 | 19 055 168.00 | | 20 371 673.00 |
DP Provisions pour risques | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 203.00 | 1 308.00 | | 3 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 099.00 | 53 204.00 | | 55 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595 780.00 | 6 515 616.00 | | 5 595 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496 762.00 | 5 829 238.00 | | 9 496 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 909.00 | 796 215.00 | | 755 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738 032.00 | 2 994 813.00 | | 3 738 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
EA Autres dettes | 3 720 274.00 | 4 494 346.00 | | 3 720 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 324 478.00 | 20 647 950.00 | | 23 324 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 751 250.00 | 39 756 323.00 | | 43 751 250.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -2 499 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 95 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 254 799.00 | 368 494.00 | 5 623 293.00 | 5 254 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 799.00 | 368 494.00 | 5 623 293.00 | 5 254 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 691 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 191 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 4 487.00 | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 910.00 | 3 759 070.00 | | 182 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 581.00 | 712 949.00 | | 42 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 989.00 | 4 476 506.00 | | 227 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 384.00 | 402 400.00 | | 334 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 734 935.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 489.00 | 115 625.00 | | 64 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 873.00 | 5 252 959.00 | | 399 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 885.00 | -776 453.00 | | -171 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 000.00 | -287 388.00 | | -350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 564.00 | 10 284 069.00 | | 6 650 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 968.00 | 10 269 688.00 | | 5 355 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 596.00 | 14 382.00 | | 1 294 596.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 89 000.00 | 208 000.00 | | 89 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 097 000.00 | -2 466 000.00 | | -6 097 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 33 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 097 000.00 | -2 499 000.00 | | -6 097 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 958 870.00 | | 251 973.00 | 53 958 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 028.00 | | | 251 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 935 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 649.00 | 53 988 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 173 644.00 | 77 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 005.00 | 22 867 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 924 485.00 | | 183 756.00 | 4 924 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 847 170.00 | | 68 217.00 | 22 847 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 936 186.00 | | | 25 936 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 931 511.00 | 657 585.00 | 173 644.00 | 24 931 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 068.00 | 1 073.00 | 173 644.00 | 249 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 855.00 | 182 208.00 | | 3 741 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 940 589.00 | 474 305.00 | | 20 940 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 756.00 | 64 489.00 | 42 581.00 | 517 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 204.00 | 1 895.00 | | 53 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706 819.00 | | | 6 706 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 277 779.00 | 66 384.00 | 42 581.00 | 7 277 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 489.00 | 42 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 496 762.00 | 1 146 762.00 | 8 350 000.00 | 9 496 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 909.00 | 755 909.00 | | 755 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 966.00 | 268 966.00 | | 268 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 923.00 | 242 923.00 | | 242 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 542 575.00 | 18 542 575.00 | | 18 542 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VB T. V. A. | 291 327.00 | 291 327.00 | | 291 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 074 123.00 | 2 074 123.00 | | 2 074 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 357.00 | 614 357.00 | | 614 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981 423.00 | 4 517 219.00 | 464 204.00 | 4 981 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 720 274.00 | 3 720 274.00 | | 3 720 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 647.00 | | | 1 047 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785 866.00 | 785 866.00 | | 785 866.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 841 110.00 | 21 841 110.00 | | 21 841 110.00 |
VW T.V.A. | 3 194 302.00 | 3 194 302.00 | | 3 194 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 324 478.00 | 14 510 274.00 | 8 814 204.00 | 23 324 478.00 |