| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 12 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214 214.00 | 4 278 507.00 | 935 707.00 | 5 214 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 889 000.00 | |
AN Terrains | 585 243.00 | 43 016.00 | 542 227.00 | 585 243.00 |
AP Constructions | 14 480 693.00 | 14 447 366.00 | 33 327.00 | 14 480 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420 864.00 | 6 362 561.00 | 58 303.00 | 6 420 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 338 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 241 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 984 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 254 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 943 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 220 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 401 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 654 000.00 | |
CU Autres participations | 25 925 534.00 | 6 665 726.00 | 19 259 807.00 | 25 925 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 229 000.00 | 14 229 000.00 | | 14 229 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 463.00 | 827 463.00 | | 827 463.00 |
DG Autres réserves | -19 327 000.00 | -17 869 000.00 | | -19 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 538 869.00 | 2 942 227.00 | | 3 538 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 973.00 | 596 642.00 | | 868 973.00 |
DK Provisions réglementées | 563 089.00 | 561 788.00 | | 563 089.00 |
DL TOTAL (I) | -1 915 000.00 | -3 431 000.00 | | -1 915 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 665 000.00 | 2 549 000.00 | | 1 665 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 694.00 | 241 088.00 | | 4 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 000.00 | 2 549 000.00 | | 1 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 316 774.00 | 7 223 293.00 | | 6 316 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 892 000.00 | 23 464 000.00 | | 21 892 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365 000.00 | 3 051 000.00 | | 4 365 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879 052.00 | 4 117 277.00 | | 4 879 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
EA Autres dettes | 8 640 000.00 | 7 634 000.00 | | 8 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 897 000.00 | 34 149 000.00 | | 34 897 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 654 000.00 | 33 294 000.00 | | 34 654 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 517 000.00 | -1 457 000.00 | | 1 517 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 5 000.00 | 26 000.00 | | 5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 000.00 | 26 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 571 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 734 461.00 | 321 468.00 | 3 055 929.00 | 2 734 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 571 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 129 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 700 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 860 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 799 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 82 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 293 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 677 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 000.00 | 571 000.00 | | 1 171 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 859.00 | 64 252.00 | | 61 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 469.00 | 52 870.00 | | 346 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 000.00 | 571 000.00 | | 1 171 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121 000.00 | 3 874 000.00 | | 1 121 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 387.00 | 314 481.00 | | 59 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 000.00 | 3 874 000.00 | | 1 121 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -3 303 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 000.00 | -452 000.00 | | -379 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 781.00 | 5 178 552.00 | | 4 282 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 809.00 | 4 581 909.00 | | 3 413 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 973.00 | 596 642.00 | | 868 973.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 518 000.00 | -1 457 000.00 | | 1 518 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 517 000.00 | -1 457 000.00 | | 1 517 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 044 547.00 | | 45 541.00 | 54 044 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 931 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74.00 | | 54 090 014.00 | 74.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | | 22 867 382.00 | 74.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168 673.00 | | 45 541.00 | 5 168 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 867 456.00 | | | 22 867 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 931 034.00 | | | 25 931 034.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 059 902.00 | 528 599.00 | | 26 059 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107 237.00 | 171 269.00 | | 4 107 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 875 280.00 | 357 330.00 | | 21 875 280.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561 788.00 | 59 387.00 | 58 086.00 | 561 788.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 984.00 | 93.00 | 288 383.00 | 292 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665 726.00 | | | 6 665 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 520 498.00 | 59 480.00 | 346 469.00 | 7 520 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 387.00 | 346 469.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 105 704.00 | 688 559.00 | 10 417 145.00 | 11 105 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 018.00 | 330 018.00 | | 330 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 543.00 | 267 543.00 | | 267 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 634.00 | 195 634.00 | | 195 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 712.00 | 362 712.00 | | 362 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 358 261.00 | 26 358 261.00 | | 26 358 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 275 816.00 | 275 816.00 | | 275 816.00 |
VC Groupe et associés | 446 562.00 | 446 562.00 | | 446 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 316 774.00 | 3 392 531.00 | 2 924 242.00 | 6 316 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 025 303.00 | 4 025 303.00 | | 4 025 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921 492.00 | | | 921 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616 894.00 | 199 849.00 | 417 045.00 | 616 894.00 |
VP Divers | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 882 717.00 | 27 465 673.00 | 417 045.00 | 27 882 717.00 |
VW T.V.A. | 4 401 724.00 | 4 401 724.00 | | 4 401 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 031 783.00 | 13 690 395.00 | 13 341 387.00 | 27 031 783.00 |