| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 4 366.00 | 5 881.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 2 356.00 | 1 007.00 | 3 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 395.00 | 6 722.00 | 11 673.00 | 18 395.00 |
BN En cours de production de biens | 106 680.00 | | 106 680.00 | 106 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 545.00 | | 314 545.00 | 314 545.00 |
BZ Autres créances | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
CF Disponibilités | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 170.00 | | 541 170.00 | 541 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 566.00 | 6 722.00 | 552 844.00 | 559 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 091.00 | | | 92 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
DL TOTAL (I) | 149 358.00 | | | 149 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 924.00 | | | 258 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 188.00 | | | 144 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 486.00 | | | 403 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 844.00 | | | 552 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 486.00 | | | 403 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 171.00 | | 1 317 171.00 | 1 317 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 171.00 | | 1 317 171.00 | 1 317 171.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 055.00 | | | -12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 173.00 | | | 1 377 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 906.00 | | | 1 330 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 610.00 | | 19 285.00 | 13 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 18 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131.00 | 4 591.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 4 591.00 | | 2 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 924.00 | 258 924.00 | | 258 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 314 545.00 | | | 314 545.00 |
VB T. V. A. | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 378.00 | 384 593.00 | 4 785.00 | 389 378.00 |
VW T.V.A. | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 486.00 | | | 403 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
ST Autres comptes | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
YT Sous‐traitance | 271 880.00 | | | 271 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 854.00 | | | 451 854.00 |