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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 5 714.00 | 4 533.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 2 356.00 | 1 007.00 | 3 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 995.00 | 8 070.00 | 10 925.00 | 18 995.00 |
BN En cours de production de biens | 146 371.00 | | 146 371.00 | 146 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 621.00 | | 570 621.00 | 570 621.00 |
BZ Autres créances | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CF Disponibilités | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 005.00 | | 878 005.00 | 878 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 000.00 | 8 070.00 | 888 930.00 | 897 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
DL TOTAL (I) | 226 637.00 | | | 226 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 168.00 | | | 301 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 855.00 | | | 354 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 293.00 | | | 662 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 930.00 | | | 888 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 293.00 | | | 662 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 094.00 | | | 2 756 094.00 |
FG Production vendue services | | | 2 756 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 094.00 | | 2 756 094.00 | 2 756 094.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 271.00 | | | -16 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 104.00 | | | 2 756 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 578.00 | | | 2 667 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 168.00 | 301 168.00 | | 301 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 570 621.00 | 570 621.00 | | 570 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VC Groupe et associés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 547.00 | 600 262.00 | 5 285.00 | 605 547.00 |
VW T.V.A. | 288 695.00 | 288 695.00 | | 288 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 293.00 | 662 293.00 | | 662 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
ST Autres comptes | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 312.00 | | | 167 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325 695.00 | | | 1 325 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 307.00 | | | 1 658 307.00 |