| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 8 953.00 | 1 294.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 295.00 | 3 954.00 | 1 341.00 | 5 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 927.00 | 12 907.00 | 8 020.00 | 20 927.00 |
BN En cours de production de biens | 282 093.00 | | 282 093.00 | 282 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 405.00 | | 606 405.00 | 606 405.00 |
BZ Autres créances | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
CF Disponibilités | 276 842.00 | | 276 842.00 | 276 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 071.00 | | 1 294 071.00 | 1 294 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 998.00 | 12 907.00 | 1 302 091.00 | 1 314 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 079.00 | 116 374.00 | | 117 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 379.00 | 43 705.00 | | 124 379.00 |
DL TOTAL (I) | 307 458.00 | 226 079.00 | | 307 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 029.00 | 560 736.00 | | 421 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 300.00 | 713 989.00 | | 566 300.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 633.00 | 1 290 531.00 | | 994 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 091.00 | 1 516 610.00 | | 1 302 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 633.00 | 1 290 531.00 | | 994 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 806.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 995.00 | | 1 932.00 | 18 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 610.00 | | 1 932.00 | 13 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 716.00 | 2 191.00 | | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 2 191.00 | | 10 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 029.00 | 421 029.00 | | 421 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 606 405.00 | 515 512.00 | 90 893.00 | 606 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VB T. V. A. | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VI Groupe et associés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 187.00 | 633 294.00 | 90 893.00 | 724 187.00 |
VW T.V.A. | 498 202.00 | 498 202.00 | | 498 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 633.00 | 988 633.00 | | 988 633.00 |