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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 659.00 | 1 517.00 | 17 142.00 | 18 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 450.00 | 11 764.00 | 57 686.00 | 69 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
BN En cours de production de biens | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 431.00 | | 759 431.00 | 759 431.00 |
BZ Autres créances | 337 405.00 | | 337 405.00 | 337 405.00 |
CF Disponibilités | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 648.00 | | 1 551 648.00 | 1 551 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 098.00 | 11 764.00 | 1 609 334.00 | 1 621 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 458.00 | 117 079.00 | | 241 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 612.00 | 124 379.00 | | -45 612.00 |
DL TOTAL (I) | 261 847.00 | 307 458.00 | | 261 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 594.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 628.00 | 421 029.00 | | 425 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 819.00 | 566 300.00 | | 770 819.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 709.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 487.00 | 994 633.00 | | 1 347 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 334.00 | 1 302 091.00 | | 1 609 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 487.00 | 994 633.00 | | 1 197 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 927.00 | | 51 886.00 | 20 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 69 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | 28 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | | 16 727.00 | 15 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | 35 160.00 | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 907.00 | 2 220.00 | 3 363.00 | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 907.00 | 2 220.00 | 3 363.00 | 12 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 628.00 | 425 628.00 | | 425 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UP Prêts | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 759 431.00 | 759 431.00 | | 759 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 243 658.00 | 243 658.00 | | 243 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VP Divers | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 681.00 | 1 139 681.00 | | 1 139 681.00 |
VW T.V.A. | 724 810.00 | 724 810.00 | | 724 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 487.00 | 1 197 487.00 | 150 000.00 | 1 347 487.00 |