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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 7 353.00 | 2 894.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 995.00 | 10 716.00 | 8 279.00 | 18 995.00 |
BN En cours de production de biens | 178 290.00 | | 178 290.00 | 178 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 717.00 | 56 632.00 | 847 084.00 | 903 717.00 |
BZ Autres créances | 415 219.00 | | 415 219.00 | 415 219.00 |
CF Disponibilités | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 963.00 | 56 632.00 | 1 508 331.00 | 1 564 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 958.00 | 67 349.00 | 1 516 610.00 | 1 583 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 374.00 | 72 112.00 | | 116 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 705.00 | 88 526.00 | | 43 705.00 |
DL TOTAL (I) | 226 079.00 | 226 637.00 | | 226 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 736.00 | 301 168.00 | | 560 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 989.00 | 354 855.00 | | 713 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 531.00 | 662 293.00 | | 1 290 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 610.00 | 888 930.00 | | 1 516 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 531.00 | 662 293.00 | | 1 290 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 070.00 | 2 646.00 | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 070.00 | 2 646.00 | | 8 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 139 644.00 | 83 012.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 644.00 | 83 012.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 644.00 | 83 012.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 736.00 | 560 736.00 | | 560 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 903 717.00 | 903 717.00 | | 903 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 195 697.00 | 195 697.00 | | 195 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 220.00 | 1 324 220.00 | | 1 324 220.00 |
VW T.V.A. | 694 372.00 | 694 372.00 | | 694 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 531.00 | 1 290 531.00 | | 1 290 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 3 589.00 | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 873.00 | 51 393.00 | | 55 873.00 |
ST Autres comptes | 138 905.00 | 113 907.00 | | 138 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 101.00 | 167 312.00 | | 139 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068 842.00 | 1 325 695.00 | | 1 068 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | 3 589.00 | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 674.00 | 586 623.00 | | 462 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 577.00 | 213 855.00 | | 182 577.00 |
ZE Dividendes | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 720.00 | 1 658 307.00 | | 1 402 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |