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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 5 265.00 | 4 982.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 2 356.00 | 1 007.00 | 3 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 495.00 | 7 621.00 | 10 875.00 | 18 495.00 |
BN En cours de production de biens | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 330.00 | | 298 330.00 | 298 330.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 789.00 | | 442 789.00 | 442 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 284.00 | 7 621.00 | 453 663.00 | 461 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
DL TOTAL (I) | 178 112.00 | | | 178 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 710.00 | | | 166 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 551.00 | | | 275 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 663.00 | | | 453 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 551.00 | | | 275 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 567.00 | | 1 514 567.00 | 1 514 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 567.00 | | 1 514 567.00 | 1 514 567.00 |
FM Production stockée | | | 34 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 291.00 | | | -9 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 728.00 | | | 1 556 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 974.00 | | | 1 512 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 298 330.00 | | | 298 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 388.00 | 308 603.00 | 4 785.00 | 313 388.00 |
VW T.V.A. | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 551.00 | 275 551.00 | | 275 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 655.00 | | | 162 655.00 |
YT Sous‐traitance | 696 923.00 | | | 696 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 765.00 | | | 947 765.00 |