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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 587.00 | 1 585.00 | 3 518 002.00 | 3 519 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BZ Autres créances | 127 691.00 | | 127 691.00 | 127 691.00 |
CF Disponibilités | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 891.00 | | 187 891.00 | 187 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 478.00 | 1 585.00 | 3 705 893.00 | 3 707 478.00 |
CU Autres participations | 3 518 002.00 | | 3 518 002.00 | 3 518 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 678.00 | 14 657.00 | | 24 678.00 |
DH Report à nouveau | 468 881.00 | 278 475.00 | | 468 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 405.00 | 200 427.00 | | 200 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 963.00 | 1 413 559.00 | | 1 613 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 166.00 | 1 770 453.00 | | 1 730 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 513.00 | 480 033.00 | | 338 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 2 893.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 397.00 | 42 149.00 | | 20 397.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 11 641.00 | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 930.00 | 2 307 168.00 | | 2 091 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 893.00 | 3 720 727.00 | | 3 705 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 007.00 | | | 1 608 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 960.00 | | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 783.00 | 56 860.00 | | 55 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 007.00 | 385 471.00 | | 395 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 603.00 | 185 044.00 | | 194 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 405.00 | 200 427.00 | | 200 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 587.00 | | | 3 519 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518 002.00 | | | 3 518 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 43.00 | | 1 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 43.00 | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 123 817.00 | | | 123 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 166.00 | 846 243.00 | 163 515.00 | 1 330 166.00 |
VI Groupe et associés | 338 513.00 | 338 513.00 | | 338 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 170.00 | 141 170.00 | | 141 170.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 930.00 | 1 608 007.00 | 163 515.00 | 2 091 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | 81.00 | | 53.00 |
ST Autres comptes | 11 062.00 | 9 605.00 | | 11 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 758.00 | 3 553.00 | | 4 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 523.00 | 16 317.00 | | 18 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 873.00 | 13 239.00 | | 15 873.00 |