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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 13 577.00 | 2 560.00 | 16 136.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 645 808.00 | 14 719.00 | 9 631 089.00 | 9 645 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
BZ Autres créances | 2 160 972.00 | | 2 160 972.00 | 2 160 972.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 698.00 | | 2 234 698.00 | 2 234 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 506.00 | 14 719.00 | 11 865 787.00 | 11 880 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
CU Autres participations | 8 128 529.00 | | 8 128 529.00 | 8 128 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 792 837.00 | 1 801 584.00 | | 3 792 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 803.00 | 1 991 252.00 | | 433 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 640.00 | 4 804 837.00 | | 5 238 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 929.00 | 448 324.00 | | 372 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844 698.00 | 1 976 034.00 | | 4 844 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 48 730.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 553.00 | 658 285.00 | | 69 553.00 |
EA Autres dettes | 1 338 774.00 | 624 236.00 | | 1 338 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 627 147.00 | 3 755 608.00 | | 6 627 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 865 787.00 | 8 560 444.00 | | 11 865 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 341 342.00 | 3 425 925.00 | | 6 341 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 674.00 | 73 814.00 | | 39 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 805.00 | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 360.00 | 693 053.00 | | 73 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 111.00 | 2 851 445.00 | | 639 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 308.00 | 860 193.00 | | 205 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 803.00 | 1 991 252.00 | | 433 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 161 687.00 | | 1 500 000.00 | 8 161 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 880.00 | 9 628 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 880.00 | 9 645 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144 408.00 | | 1 500 000.00 | 8 144 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 436.00 | 3 283.00 | | 11 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | 3 283.00 | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 774.00 | 1 338 774.00 | | 1 338 774.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VC Groupe et associés | 982 615.00 | 982 615.00 | | 982 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 255.00 | 47 450.00 | 189 860.00 | 333 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 844 698.00 | 4 844 698.00 | | 4 844 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 632.00 | 1 169 632.00 | | 1 169 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 823.00 | 3 727 823.00 | | 3 727 823.00 |
VW T.V.A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 627 147.00 | 6 341 342.00 | 189 860.00 | 6 627 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 2 063.00 | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | 41 525.00 | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 31 628.00 | 24 459.00 | | 31 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 816.00 | 1 224.00 | | 816.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | 2 362.00 | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 100.00 | 26 943.00 | | 10 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 845.00 | 10 175.00 | | 10 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 907.00 | 68 207.00 | | 39 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |