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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 7 197.00 | 3 704.00 | 10 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 538 945.00 | 8 339.00 | 3 530 606.00 | 3 538 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BZ Autres créances | 438 521.00 | | 438 521.00 | 438 521.00 |
CF Disponibilités | 1 002 967.00 | | 1 002 967.00 | 1 002 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 918.00 | | 1 464 918.00 | 1 464 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 864.00 | 8 339.00 | 4 995 525.00 | 5 003 864.00 |
CU Autres participations | 3 526 902.00 | | 3 526 902.00 | 3 526 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 385.00 | 61 680.00 | | 75 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 311.00 | 1 171 918.00 | | 1 432 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 888.00 | 274 099.00 | | 385 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 584.00 | 2 427 696.00 | | 2 813 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 469.00 | 638 953.00 | | 538 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 026.00 | 287 735.00 | | 147 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 8 301.00 | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 789.00 | 41 133.00 | | 98 789.00 |
EA Autres dettes | 1 386 659.00 | 1 014 001.00 | | 1 386 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 940.00 | 1 990 122.00 | | 2 181 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 525.00 | 4 417 818.00 | | 4 995 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 212.00 | 1 626 904.00 | | 1 821 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 696.00 | 299 991.00 | | 129 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -10 800.00 | 2 400.00 | | -10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 8 333.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 8 333.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -8 333.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 602.00 | 70 784.00 | | 113 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 683.00 | 470 324.00 | | 646 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 794.00 | 196 226.00 | | 260 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 888.00 | 274 099.00 | | 385 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 945.00 | | 300.00 | 3 538 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526 902.00 | | 300.00 | 3 526 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093.00 | 2 246.00 | | 6 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 2 246.00 | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 659.00 | 1 386 659.00 | | 1 386 659.00 |
UX Autres créances clients | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 436 688.00 | 436 688.00 | | 436 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 773.00 | 48 045.00 | 179 998.00 | 408 773.00 |
VI Groupe et associés | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 951.00 | 461 951.00 | | 461 951.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 940.00 | 1 821 212.00 | 179 998.00 | 2 181 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 861.00 | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82.00 | 64.00 | | 82.00 |
ST Autres comptes | 22 208.00 | 13 458.00 | | 22 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408.00 | 99.00 | | 408.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | 287.00 | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | 2 148.00 | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 180.00 | 10 954.00 | | 19 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 588.00 | 823.00 | | 2 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 198.00 | 16 621.00 | | 23 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |