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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 855.00 | 3 002.00 | 4 853.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 900.00 | 4 144.00 | 3 532 755.00 | 3 536 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BZ Autres créances | 354 267.00 | | 354 267.00 | 354 267.00 |
CF Disponibilités | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 872.00 | | 449 872.00 | 449 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 771.00 | 4 144.00 | 3 982 627.00 | 3 986 771.00 |
CU Autres participations | 3 527 902.00 | | 3 527 902.00 | 3 527 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 167.00 | 34 698.00 | | 49 167.00 |
DH Report à nouveau | 934 168.00 | 659 265.00 | | 934 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 263.00 | 289 372.00 | | 250 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 598.00 | 1 903 335.00 | | 2 153 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 426.00 | 1 688 963.00 | | 653 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 252.00 | 311 300.00 | | 1 125 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 726.00 | 12 561.00 | | 29 726.00 |
EA Autres dettes | 17 925.00 | 10 847.00 | | 17 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 029.00 | 2 023 672.00 | | 1 829 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 627.00 | 3 927 007.00 | | 3 982 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 315.00 | 1 578 736.00 | | 1 424 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 406.00 | 400 107.00 | | 201 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | 1 440.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 962.00 | 39 515.00 | | 58 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 176.00 | 463 890.00 | | 436 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 913.00 | 174 519.00 | | 185 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 263.00 | 289 372.00 | | 250 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 900.00 | | | 3 536 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 536 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 902.00 | | | 3 527 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 1 693.00 | | 2 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 9.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 1 684.00 | | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UX Autres créances clients | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 309 539.00 | | | 309 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 406.00 | 201 406.00 | | 201 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 020.00 | 47 306.00 | 174 036.00 | 452 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 252.00 | 1 125 252.00 | | 1 125 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 873.00 | 388 873.00 | | 388 873.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 029.00 | 1 424 315.00 | 174 036.00 | 1 829 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 673.00 | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 526.00 | 23 393.00 | | 10 526.00 |
ST Autres comptes | 6 900.00 | 7 395.00 | | 6 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 013.00 | 4 767.00 | | 1 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 254.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | 927.00 | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 127.00 | 12 927.00 | | 10 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752.00 | 2 153.00 | | 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 439.00 | 35 555.00 | | 18 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |