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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 4 950.00 | 5 950.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 945.00 | 6 093.00 | 3 532 853.00 | 3 538 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BZ Autres créances | 853 371.00 | | 853 371.00 | 853 371.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 966.00 | | 884 966.00 | 884 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 911.00 | 6 093.00 | 4 417 818.00 | 4 423 911.00 |
CU Autres participations | 3 526 902.00 | | 3 526 902.00 | 3 526 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 680.00 | 49 167.00 | | 61 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 918.00 | 934 168.00 | | 1 171 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 099.00 | 250 263.00 | | 274 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 696.00 | 2 153 598.00 | | 2 427 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 953.00 | 653 426.00 | | 638 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 735.00 | 1 125 252.00 | | 287 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 2 700.00 | | 8 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 133.00 | 29 726.00 | | 41 133.00 |
EA Autres dettes | 1 014 001.00 | 17 925.00 | | 1 014 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 122.00 | 1 829 029.00 | | 1 990 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 818.00 | 3 982 627.00 | | 4 417 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | 813.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 813.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 333.00 | -813.00 | | -8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 784.00 | 58 962.00 | | 70 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 324.00 | 436 176.00 | | 470 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 226.00 | 185 913.00 | | 196 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 099.00 | 250 263.00 | | 274 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 900.00 | | 3 046.00 | 3 536 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 526 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 538 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 855.00 | | 3 046.00 | 7 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 902.00 | | | 3 527 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 1 948.00 | | 4 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | 1 948.00 | | 3 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 001.00 | 1 014 001.00 | | 1 014 001.00 |
UX Autres créances clients | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 851 834.00 | 851 834.00 | | 851 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 997.00 | 229 997.00 | | 229 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 956.00 | 45 737.00 | 179 548.00 | 408 956.00 |
VI Groupe et associés | 287 735.00 | 287 735.00 | | 287 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 702.00 | 875 702.00 | | 875 702.00 |
VW T.V.A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 122.00 | 1 626 904.00 | 179 548.00 | 1 990 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 237.00 | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64.00 | 10 526.00 | | 64.00 |
ST Autres comptes | 13 458.00 | 6 900.00 | | 13 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | 1 013.00 | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 196.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | 433.00 | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 954.00 | 12 710.00 | | 10 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823.00 | 752.00 | | 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 621.00 | 18 439.00 | | 16 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |