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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 10 294.00 | 5 843.00 | 16 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 161 687.00 | 11 436.00 | 8 150 251.00 | 8 161 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
BZ Autres créances | 317 590.00 | | 317 590.00 | 317 590.00 |
CF Disponibilités | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 193.00 | | 410 193.00 | 410 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 880.00 | 11 436.00 | 8 560 444.00 | 8 571 880.00 |
CU Autres participations | 8 144 408.00 | | 8 144 408.00 | 8 144 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 75 385.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 584.00 | 1 432 311.00 | | 1 801 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 252.00 | 385 888.00 | | 1 991 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 837.00 | 2 813 584.00 | | 4 804 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 324.00 | 538 469.00 | | 448 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 034.00 | 147 026.00 | | 1 976 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 730.00 | 10 998.00 | | 48 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 285.00 | 98 789.00 | | 658 285.00 |
EA Autres dettes | 624 236.00 | 1 386 659.00 | | 624 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 608.00 | 2 181 940.00 | | 3 755 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 444.00 | 4 995 525.00 | | 8 560 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 976 034.00 | | | 1 976 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 723 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 053.00 | 113 602.00 | | 693 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 445.00 | 646 683.00 | | 2 851 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 193.00 | 260 794.00 | | 860 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 252.00 | 385 888.00 | | 1 991 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 945.00 | | 4 622 742.00 | 3 538 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 161 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | | 5 236.00 | 10 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526 902.00 | | 4 617 506.00 | 3 526 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 339.00 | 3 097.00 | | 8 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 197.00 | 3 097.00 | | 7 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607 853.00 | 607 853.00 | | 607 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 236.00 | 624 236.00 | | 624 236.00 |
UX Autres créances clients | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VB T. V. A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VC Groupe et associés | 280 958.00 | 280 958.00 | | 280 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 509.00 | 44 826.00 | 184 030.00 | 374 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 034.00 | 1 976 034.00 | | 1 976 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 264.00 | 379 264.00 | | 379 264.00 |
VW T.V.A. | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 608.00 | 3 425 925.00 | 184 030.00 | 3 755 608.00 |