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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 937.00 | 2 201 813.00 | 465 124.00 | 2 666 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 674.00 | 2 206 122.00 | 471 552.00 | 2 677 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 670.00 | | 235 670.00 | 235 670.00 |
BZ Autres créances | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
CF Disponibilités | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 894.00 | | 747 894.00 | 747 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 568.00 | 2 206 122.00 | 1 219 446.00 | 3 425 568.00 |
CU Autres participations | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 339 471.00 | 425 203.00 | | 339 471.00 |
DH Report à nouveau | | -19 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 288.00 | -65 876.00 | | 34 288.00 |
DL TOTAL (I) | 461 759.00 | 427 471.00 | | 461 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 496.00 | 309 161.00 | | 367 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 182.00 | 207 123.00 | | 296 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 763.00 | 112 900.00 | | 86 763.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 688.00 | 636 471.00 | | 757 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 446.00 | 1 063 942.00 | | 1 219 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 672.00 | 420 526.00 | | 508 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 729.00 | | 279 395.00 | 2 730 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 450.00 | 2 677 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 450.00 | 2 671 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 118.00 | | 276 577.00 | 2 727 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 818.00 | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 936.00 | 177 635.00 | 332 450.00 | 2 360 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 936.00 | 177 635.00 | 332 450.00 | 2 360 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 234 295.00 | | | 234 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 035.00 | 118 019.00 | 249 016.00 | 367 035.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 892.00 | | | 175 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 503.00 | | | 117 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VP Divers | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 623.00 | 334 883.00 | 2 740.00 | 337 623.00 |
VW T.V.A. | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 688.00 | 508 672.00 | 249 016.00 | 757 688.00 |