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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 374.00 | 5 156.00 | 217.00 | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 118.00 | 2 095 869.00 | 207 249.00 | 2 303 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 097.00 | 2 101 025.00 | 318 072.00 | 2 419 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 772.00 | | 321 772.00 | 321 772.00 |
BZ Autres créances | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CF Disponibilités | 491 652.00 | | 491 652.00 | 491 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 284.00 | | 863 284.00 | 863 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 381.00 | 2 101 025.00 | 1 181 356.00 | 3 282 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
CU Autres participations | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 599 420.00 | 580 604.00 | | 599 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 935.00 | 18 816.00 | | 40 935.00 |
DL TOTAL (I) | 728 354.00 | 687 420.00 | | 728 354.00 |
DP Provisions pour risques | 22 498.00 | 33 554.00 | | 22 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 498.00 | 33 554.00 | | 22 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 402.00 | 186 236.00 | | 89 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | 560.00 | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 747.00 | 314 443.00 | | 283 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 577.00 | 81 869.00 | | 53 577.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 46.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 504.00 | 583 154.00 | | 430 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 356.00 | 1 304 128.00 | | 1 181 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 623.00 | 493 760.00 | | 404 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
FG Production vendue services | 1 304 579.00 | | 1 304 579.00 | 1 304 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 736.00 | | 1 333 736.00 | 1 333 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 498.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 835.00 | 16 418.00 | | 29 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 6.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 13 206.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 744.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 12 462.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 337.00 | 1 629 917.00 | | 1 428 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 402.00 | 1 611 101.00 | | 1 387 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 935.00 | 18 816.00 | | 40 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 984.00 | 20 976.00 | | 13 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 201.00 | | 21 895.00 | 2 397 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 837.00 | | 21 856.00 | 2 289 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 297.00 | | 40.00 | 106 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 325.00 | 81 701.00 | | 2 019 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 325.00 | 81 701.00 | | 2 019 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 747.00 | 283 747.00 | | 283 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 321 772.00 | 321 772.00 | | 321 772.00 |
VB T. V. A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 394.00 | 63 513.00 | 25 881.00 | 89 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
VP Divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 163.00 | 348 163.00 | | 348 163.00 |
VW T.V.A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 504.00 | 404 623.00 | 25 881.00 | 430 504.00 |