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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 374.00 | 5 058.00 | 315.00 | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 262.00 | 2 014 267.00 | 266 996.00 | 2 281 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 000.00 | 2 019 325.00 | 374 675.00 | 2 394 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 249.00 | | 488 249.00 | 488 249.00 |
BZ Autres créances | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CF Disponibilités | 373 635.00 | | 373 635.00 | 373 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 453.00 | | 929 453.00 | 929 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 453.00 | 2 019 325.00 | 1 304 128.00 | 3 323 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
CU Autres participations | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 580 604.00 | 556 037.00 | | 580 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 816.00 | 24 567.00 | | 18 816.00 |
DL TOTAL (I) | 687 420.00 | 668 604.00 | | 687 420.00 |
DP Provisions pour risques | 33 554.00 | 31 634.00 | | 33 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 554.00 | 31 634.00 | | 33 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 236.00 | 327 165.00 | | 186 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 443.00 | 291 264.00 | | 314 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 869.00 | 92 268.00 | | 81 869.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 6 363.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 154.00 | 717 620.00 | | 583 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 128.00 | 1 417 858.00 | | 1 304 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 760.00 | 540 979.00 | | 493 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
FG Production vendue services | 1 520 828.00 | | 1 520 828.00 | 1 520 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 080.00 | | 1 530 080.00 | 1 530 080.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 418.00 | 11 929.00 | | 16 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6 792.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 17 500.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 206.00 | 24 292.00 | | 13 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 5.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 462.00 | 24 287.00 | | 12 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 917.00 | 1 625 861.00 | | 1 629 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 101.00 | 1 601 294.00 | | 1 611 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 816.00 | 24 567.00 | | 18 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 976.00 | 20 335.00 | | 20 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 188.00 | 34 755.00 | | 27 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 482.00 | | 84 287.00 | 2 467 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 769.00 | 2 394 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 769.00 | 2 286 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 408.00 | | 82 998.00 | 2 361 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 007.00 | | 1 289.00 | 105 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 330.00 | 200 047.00 | 157 052.00 | 1 976 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 330.00 | 200 047.00 | 157 052.00 | 1 976 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 443.00 | 314 443.00 | | 314 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 488 249.00 | 488 249.00 | | 488 249.00 |
VB T. V. A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 214.00 | 96 820.00 | 89 394.00 | 186 214.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 260.00 | 524 260.00 | | 524 260.00 |
VW T.V.A. | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 154.00 | 493 760.00 | 89 394.00 | 583 154.00 |