| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 374.00 | 5 254.00 | 119.00 | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 904.00 | 1 977 972.00 | 678 932.00 | 2 656 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 920.00 | 1 983 226.00 | 789 693.00 | 2 772 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 353.00 | | 95 353.00 | 95 353.00 |
BZ Autres créances | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
CF Disponibilités | 746 280.00 | | 746 280.00 | 746 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 951 642.00 | | 951 642.00 | 951 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 562.00 | 1 983 226.00 | 1 741 335.00 | 3 724 562.00 |
CU Autres participations | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 640 354.00 | 599 420.00 | | 640 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 333.00 | 40 935.00 | | 27 333.00 |
DL TOTAL (I) | 755 687.00 | 728 354.00 | | 755 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 498.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 498.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 032.00 | 89 402.00 | | 560 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | 3 761.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 338.00 | 283 747.00 | | 380 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 427.00 | 53 577.00 | | 41 427.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 648.00 | 430 504.00 | | 985 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 335.00 | 1 181 356.00 | | 1 741 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 729.00 | 404 623.00 | | 570 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
FG Production vendue services | 1 445 801.00 | | 1 445 801.00 | 1 445 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 082.00 | | 1 472 082.00 | 1 472 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 835.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 364.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 503.00 | 364.00 | | 15 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 503.00 | 360.00 | | 15 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 358.00 | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 654.00 | 1 428 337.00 | | 1 541 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 321.00 | 1 387 402.00 | | 1 514 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 333.00 | 40 935.00 | | 27 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 984.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 095.00 | 6 750.00 | | 57 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 097.00 | | 623 145.00 | 2 419 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 322.00 | 2 772 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 322.00 | 2 665 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 693.00 | | 623 108.00 | 2 311 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 337.00 | | 37.00 | 106 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 025.00 | 147 078.00 | 264 877.00 | 2 101 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 025.00 | 147 078.00 | 264 877.00 | 2 101 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 338.00 | 380 338.00 | | 380 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 032.00 | 145 113.00 | 414 919.00 | 560 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 059.00 | | | 600 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 571.00 | | | 129 571.00 |
VP Divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 077.00 | 174 337.00 | 2 740.00 | 177 077.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 648.00 | 570 729.00 | 414 919.00 | 985 648.00 |