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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 883.00 | 4 460.00 | 423.00 | 4 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 049.00 | 2 170 303.00 | 525 747.00 | 2 696 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 399.00 | 2 174 763.00 | 552 637.00 | 2 727 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BN En cours de production de biens | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 912.00 | | 321 912.00 | 321 912.00 |
BZ Autres créances | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
CF Disponibilités | 474 875.00 | | 474 875.00 | 474 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 077.00 | | 903 077.00 | 903 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 476.00 | 2 174 763.00 | 1 455 713.00 | 3 630 476.00 |
CU Autres participations | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 759.00 | 339 471.00 | | 373 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 453.00 | 34 288.00 | | 130 453.00 |
DL TOTAL (I) | 592 211.00 | 461 759.00 | | 592 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 213.00 | 367 496.00 | | 478 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 394.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 464.00 | 296 182.00 | | 291 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 414.00 | 86 763.00 | | 86 414.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | 6 852.00 | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 502.00 | 757 688.00 | | 863 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 713.00 | 1 219 446.00 | | 1 455 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 660.00 | 508 672.00 | | 530 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 674.00 | | 330 225.00 | 2 677 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 499.00 | 2 727 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 499.00 | 2 700 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 246.00 | | 310 186.00 | 2 671 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | 20 038.00 | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 122.00 | 220 437.00 | 251 796.00 | 2 206 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 122.00 | 220 437.00 | 251 796.00 | 2 206 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 464.00 | 291 464.00 | | 291 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 320 536.00 | | | 320 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 909.00 | 145 068.00 | 332 842.00 | 477 909.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VP Divers | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 590.00 | 395 850.00 | 2 740.00 | 398 590.00 |
VW T.V.A. | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 502.00 | 530 660.00 | 332 842.00 | 863 502.00 |