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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 374.00 | 4 920.00 | 454.00 | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 034.00 | 1 971 410.00 | 384 624.00 | 2 356 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 482.00 | 1 976 330.00 | 491 152.00 | 2 467 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 355.00 | | 346 355.00 | 346 355.00 |
BZ Autres créances | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
CF Disponibilités | 433 026.00 | | 433 026.00 | 433 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 706.00 | | 926 706.00 | 926 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 188.00 | 1 976 330.00 | 1 417 858.00 | 3 394 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
CU Autres participations | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 556 037.00 | 504 211.00 | | 556 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 567.00 | 51 826.00 | | 24 567.00 |
DL TOTAL (I) | 668 604.00 | 644 037.00 | | 668 604.00 |
DP Provisions pour risques | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 165.00 | 494 659.00 | | 327 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 264.00 | 246 135.00 | | 291 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 268.00 | 94 595.00 | | 92 268.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 8 057.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 620.00 | 844 005.00 | | 717 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 858.00 | 1 488 042.00 | | 1 417 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 979.00 | 516 919.00 | | 540 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
FG Production vendue services | 1 556 293.00 | | 1 556 293.00 | 1 556 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 729.00 | | 1 568 729.00 | 1 568 729.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 929.00 | 16 205.00 | | 11 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 792.00 | 1.00 | | 6 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 29 667.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 292.00 | 29 668.00 | | 24 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 18 238.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 18 238.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 287.00 | 11 430.00 | | 24 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 306.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 861.00 | 1 503 120.00 | | 1 625 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 294.00 | 1 451 294.00 | | 1 601 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 567.00 | 51 826.00 | | 24 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 335.00 | 20 976.00 | | 20 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 755.00 | 34 759.00 | | 34 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 717.00 | | 35 508.00 | 2 640 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 743.00 | 2 467 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 743.00 | 2 361 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 642.00 | | 35 508.00 | 2 534 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 323.00 | 203 750.00 | 208 743.00 | 1 981 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 323.00 | 203 750.00 | 208 743.00 | 1 981 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 264.00 | 291 264.00 | | 291 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 344 980.00 | 344 980.00 | | 344 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 086.00 | 150 444.00 | 176 642.00 | 327 086.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 396.00 | | | 167 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VP Divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 304.00 | 445 304.00 | | 445 304.00 |
VW T.V.A. | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 620.00 | 540 979.00 | 176 642.00 | 717 620.00 |