| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 876.00 | 3 296 900.00 | 17 976.00 | 3 314 876.00 |
AH Fonds commercial | 208 511.00 | 208 511.00 | | 208 511.00 |
AP Constructions | 2 580 122.00 | | 2 580 122.00 | 2 580 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307 456.00 | 24 103 472.00 | 15 203 984.00 | 39 307 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 272 045.00 | 34 624 446.00 | 7 647 599.00 | 42 272 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 967 269.00 | 8 120 341.00 | 2 846 928.00 | 10 967 269.00 |
AX Avances et acomptes | 345 483.00 | | 345 483.00 | 345 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
BF Prêts | 110 871.00 | | 110 871.00 | 110 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 826.00 | 2 028.00 | 427 799.00 | 429 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 424 590.00 | 71 297 375.00 | 55 127 215.00 | 126 424 590.00 |
BP En cours de production de services | 32 972 981.00 | | 32 972 981.00 | 32 972 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228 927.00 | | 1 228 927.00 | 1 228 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 753 941.00 | 3 236 646.00 | 77 517 296.00 | 80 753 941.00 |
BZ Autres créances | 21 121 393.00 | 4 282 613.00 | 16 838 780.00 | 21 121 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 624 662.00 | | 89 624 662.00 | 89 624 662.00 |
CF Disponibilités | 14 901 799.00 | | 14 901 799.00 | 14 901 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670 394.00 | | 670 394.00 | 670 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 274 097.00 | 7 519 258.00 | 233 754 838.00 | 241 274 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 861 716.00 | 78 816 633.00 | 289 045 083.00 | 367 861 716.00 |
CU Autres participations | 26 505 631.00 | 941 678.00 | 25 563 954.00 | 26 505 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 360 000.00 | 42 360 000.00 | | 42 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236 000.00 | 1 412 000.00 | | 4 236 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542.00 | 3 221 542.00 | | 3 221 542.00 |
DH Report à nouveau | 45 993 334.00 | 37 493 621.00 | | 45 993 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348 032.00 | 15 736 212.00 | | 13 348 032.00 |
DK Provisions réglementées | 3 019 876.00 | 3 371 607.00 | | 3 019 876.00 |
DL TOTAL (I) | 112 471 765.00 | 103 887 964.00 | | 112 471 765.00 |
DP Provisions pour risques | 10 846 964.00 | 10 727 059.00 | | 10 846 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 760 475.00 | 6 946 670.00 | | 9 760 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 607 439.00 | 17 673 728.00 | | 20 607 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779 254.00 | 12 498 620.00 | | 6 779 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 383 752.00 | 178 415.00 | | 56 383 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046 861.00 | 27 725 344.00 | | 37 046 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 978 204.00 | 41 272 568.00 | | 39 978 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181.00 | 211 557.00 | | 397 181.00 |
EA Autres dettes | 1 963 830.00 | 1 550 226.00 | | 1 963 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 416 797.00 | 11 228 578.00 | | 13 416 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 965 879.00 | 94 665 308.00 | | 155 965 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 045 083.00 | 216 227 001.00 | | 289 045 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 559 707.00 | 45 951 908.00 | 315 511 616.00 | 269 559 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 559 707.00 | 45 951 908.00 | 315 511 616.00 | 269 559 707.00 |
FM Production stockée | | | 2 828 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 816 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 584 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 578 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 248 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 881 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 162 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 469 978.00 | |
GE Autres charges | | | 828 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 471 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 313 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 073 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 706 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 430 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 293 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 552 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 409 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 526 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | 1 977.00 | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 569.00 | 590 083.00 | | 166 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019 114.00 | 1 563 024.00 | | 1 019 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 000.00 | 2 155 084.00 | | 1 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -139 044.00 | 286 807.00 | | -139 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 070.00 | 55 761.00 | | 15 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 506.00 | 999 872.00 | | 677 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 533.00 | 1 342 440.00 | | 553 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 467.00 | 812 644.00 | | 636 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 016.00 | 1 914 384.00 | | 1 042 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 226 957.00 | -451 544.00 | | -4 226 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 209 681.00 | 343 513 473.00 | | 347 209 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 861 649.00 | 327 777 261.00 | | 333 861 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 348 032.00 | 15 736 212.00 | | 13 348 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 355 462.00 | | 6 460 772.00 | 123 355 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 409.00 | 27 428 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391 644.00 | 126 424 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 523 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082 235.00 | 95 472 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 301.00 | | 41 086.00 | 3 482 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 380 730.00 | | 6 173 879.00 | 92 380 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 492 431.00 | | 245 806.00 | 27 492 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 414 409.00 | 5 944 963.00 | 1 214 213.00 | 65 414 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241 391.00 | 55 510.00 | | 3 241 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 173 018.00 | 5 889 453.00 | 1 214 213.00 | 62 173 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 371 607.00 | 667 383.00 | 1 019 114.00 | 3 371 607.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 673 728.00 | 10 107 625.00 | 7 173 914.00 | 17 673 728.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 692 263.00 | 1 768 928.00 | 224 545.00 | 1 692 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 282 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 908 158.00 | 6 061 450.00 | 3 298 133.00 | 5 908 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 953 493.00 | 16 836 457.00 | 11 491 161.00 | 26 953 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 875 830.00 | 7 398 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 293 245.00 | 3 073 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 383.00 | 1 019 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 383 752.00 | 56 203 670.00 | 180 082.00 | 56 383 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 046 861.00 | 37 046 861.00 | | 37 046 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719 502.00 | 13 719 502.00 | | 13 719 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106 905.00 | 11 106 905.00 | | 11 106 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181.00 | 397 181.00 | | 397 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 830.00 | 1 963 830.00 | | 1 963 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 416 797.00 | 13 416 797.00 | | 13 416 797.00 |
UP Prêts | 110 871.00 | 66 941.00 | | 110 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 826.00 | | | 429 826.00 |
UX Autres créances clients | 77 124 176.00 | | | 77 124 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629 765.00 | | | 3 629 765.00 |
VB T. V. A. | 4 340 518.00 | | | 4 340 518.00 |
VC Groupe et associés | 4 682 613.00 | | | 4 682 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 826.00 | 86 826.00 | | 86 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692 428.00 | 2 670 339.00 | 3 722 089.00 | 6 692 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790 818.00 | | | 5 790 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 694 989.00 | | | 11 694 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 186.00 | 1 598 186.00 | | 1 598 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 783.00 | | | 366 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 394.00 | | | 670 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 468 925.00 | 102 978 669.00 | 490 256.00 | 103 468 925.00 |
VW T.V.A. | 13 553 611.00 | 13 553 611.00 | | 13 553 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965 879.00 | 151 763 709.00 | 3 902 170.00 | 155 965 879.00 |