| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505 697.00 | 3 403 706.00 | 101 991.00 | 3 505 697.00 |
AH Fonds commercial | 550 798.00 | 208 511.00 | 342 287.00 | 550 798.00 |
AN Terrains | 2 197 888.00 | | 2 197 888.00 | 2 197 888.00 |
AP Constructions | 40 651 034.00 | 31 502 780.00 | 9 148 255.00 | 40 651 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 770 430.00 | 37 694 588.00 | 9 075 841.00 | 46 770 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 255 147.00 | 10 107 936.00 | 2 147 212.00 | 12 255 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 088 822.00 | | 2 088 822.00 | 2 088 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 915 284.00 | | 3 915 284.00 | 3 915 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 774.00 | 1 494.00 | 456 280.00 | 457 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 114 985.00 | 90 202 637.00 | 58 912 347.00 | 149 114 985.00 |
BP En cours de production de services | 33 040 008.00 | | 33 040 008.00 | 33 040 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233 268.00 | | 2 233 268.00 | 2 233 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 547 801.00 | 1 933 655.00 | 77 614 146.00 | 79 547 801.00 |
BZ Autres créances | 25 125 686.00 | 120 000.00 | 25 005 686.00 | 25 125 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 823 446.00 | 79 073.00 | 19 744 373.00 | 19 823 446.00 |
CF Disponibilités | 38 929 254.00 | | 38 929 254.00 | 38 929 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 411.00 | | 622 411.00 | 622 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 321 873.00 | 2 132 728.00 | 197 189 145.00 | 199 321 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 399 163.00 | | 399 163.00 | 399 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 836 020.00 | 92 335 365.00 | 256 500 655.00 | 348 836 020.00 |
CU Autres participations | 36 688 658.00 | 7 283 622.00 | 29 405 035.00 | 36 688 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 360 000.00 | 42 360 000.00 | | 42 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236 000.00 | 4 236 000.00 | | 4 236 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542.00 | 3 221 542.00 | | 3 221 542.00 |
DH Report à nouveau | 79 924 917.00 | 74 764 968.00 | | 79 924 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 933.00 | 9 100 892.00 | | 412 933.00 |
DK Provisions réglementées | 835 087.00 | 922 876.00 | | 835 087.00 |
DL TOTAL (I) | 131 283 460.00 | 134 899 259.00 | | 131 283 460.00 |
DN Avances conditionnées | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
DO TOTAL (II) | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
DP Provisions pour risques | 11 299 033.00 | 12 381 581.00 | | 11 299 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 585 997.00 | 10 135 648.00 | | 8 585 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 885 030.00 | 22 517 229.00 | | 19 885 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481 676.00 | 8 177 031.00 | | 4 481 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 176.00 | 210 726.00 | | 198 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 956 744.00 | 44 262 812.00 | | 38 956 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 873 809.00 | 42 541 061.00 | | 42 873 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 339.00 | | |
EA Autres dettes | 1 806 054.00 | 1 595 406.00 | | 1 806 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 199 529.00 | 8 501 536.00 | | 16 199 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 515 988.00 | 105 345 911.00 | | 104 515 988.00 |
ED (V) | 567 122.00 | 586 856.00 | | 567 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 500 655.00 | 263 349 256.00 | | 256 500 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 424 527.00 | 29 120 262.00 | 302 544 789.00 | 273 424 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 424 527.00 | 29 120 262.00 | 302 544 789.00 | 273 424 527.00 |
FM Production stockée | | | 1 010 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 015 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 229 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 994 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 675 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 897 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 122 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 213 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 415 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 706 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 596 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 677 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 093 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 999 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 093 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 153 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 785 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 353.00 | 354 124.00 | | 262 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 837 405.00 | 2 648 611.00 | | 2 837 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 954.00 | 3 002 735.00 | | 3 102 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 066.00 | 2 674 565.00 | | 75 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 141.00 | 159 784.00 | | 34 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786 099.00 | 314 613.00 | | 1 786 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895 306.00 | 3 148 961.00 | | 1 895 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207 648.00 | -146 226.00 | | 1 207 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 534.00 | 690 000.00 | | 604 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 208.00 | -72 096.00 | | -140 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 693 153.00 | 324 747 733.00 | | 344 693 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 280 220.00 | 315 646 842.00 | | 344 280 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 933.00 | 9 100 892.00 | | 412 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 603 582.00 | | 19 472 205.00 | 139 603 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 181 471.00 | 41 095 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871 463.00 | 9 089 340.00 | 149 114 985.00 | 871 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559 106.00 | 4 056 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871 463.00 | 4 348 763.00 | 103 963 321.00 | 871 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 253 871.00 | | 361 730.00 | 4 253 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 587 410.00 | | 16 596 137.00 | 92 587 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 762 301.00 | | 2 514 338.00 | 42 762 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 871 463.00 | | | 871 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 674 158.00 | 9 897 061.00 | 4 862 209.00 | 77 674 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784 747.00 | 178 065.00 | 559 106.00 | 3 784 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 889 411.00 | 9 718 996.00 | 4 303 103.00 | 73 889 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 922 876.00 | 404 358.00 | 492 147.00 | 922 876.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 517 229.00 | 16 785 922.00 | 19 418 121.00 | 22 517 229.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 909 535.00 | 314 208.00 | 290 087.00 | 1 909 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 325.00 | | 18 252.00 | 217 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 620 487.00 | 314 208.00 | 308 339.00 | 9 620 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 060 592.00 | 17 504 487.00 | 20 218 608.00 | 33 060 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 729 908.00 | 17 362 950.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 774 580.00 | 2 837 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 231.00 | 198 176.00 | 249 055.00 | 447 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 956 744.00 | 38 956 744.00 | | 38 956 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814 477.00 | 15 814 477.00 | | 15 814 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488 186.00 | 11 488 186.00 | | 11 488 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 054.00 | 1 806 054.00 | | 1 806 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 199 529.00 | 16 199 529.00 | | 16 199 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 915 284.00 | 375 287.00 | 3 539 997.00 | 3 915 284.00 |
UP Prêts | 33 454.00 | 32 704.00 | 750.00 | 33 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 774.00 | | 457 774.00 | 457 774.00 |
UX Autres créances clients | 77 252 453.00 | 77 252 453.00 | | 77 252 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295 348.00 | 2 295 348.00 | | 2 295 348.00 |
VB T. V. A. | 4 086 701.00 | 4 086 701.00 | | 4 086 701.00 |
VC Groupe et associés | 16 793 816.00 | 16 793 816.00 | | 16 793 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 472 688.00 | 2 593 811.00 | 1 878 877.00 | 4 472 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151 389.00 | | | 3 151 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886 651.00 | 3 886 651.00 | | 3 886 651.00 |
VP Divers | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 017.00 | 1 218 017.00 | | 1 218 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 630.00 | 242 630.00 | | 242 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 411.00 | 622 411.00 | | 622 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 702 409.00 | 105 703 888.00 | 3 998 521.00 | 109 702 409.00 |
VW T.V.A. | 14 353 128.00 | 14 353 128.00 | | 14 353 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 765 043.00 | 102 637 111.00 | 2 127 932.00 | 104 765 043.00 |