|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045 360.00 | 3 784 747.00 | 260 613.00 | 4 045 360.00 |
AH Fonds commercial | 208 511.00 | 208 511.00 | | 208 511.00 |
AN Terrains | 2 197 888.00 | | 2 197 888.00 | 2 197 888.00 |
AP Constructions | 40 282 683.00 | 29 941 152.00 | 10 341 531.00 | 40 282 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 676 321.00 | 33 502 253.00 | 3 174 068.00 | 36 676 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 519 075.00 | 10 446 006.00 | 2 073 069.00 | 12 519 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 911 443.00 | | 911 443.00 | 911 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 757 212.00 | | 4 757 212.00 | 4 757 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 792.00 | 1 494.00 | 347 298.00 | 348 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 603 582.00 | 85 167 785.00 | 54 435 797.00 | 139 603 582.00 |
BP En cours de production de services | 32 029 425.00 | | 32 029 425.00 | 32 029 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001 475.00 | | 1 001 475.00 | 1 001 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 242 255.00 | 1 909 535.00 | 83 332 720.00 | 85 242 255.00 |
BZ Autres créances | 29 845 137.00 | 120 000.00 | 29 725 137.00 | 29 845 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 399 650.00 | 97 325.00 | 20 302 325.00 | 20 399 650.00 |
CF Disponibilités | 41 196 854.00 | | 41 196 854.00 | 41 196 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 980.00 | | 693 980.00 | 693 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 408 776.00 | 2 126 860.00 | 208 281 917.00 | 210 408 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 631 542.00 | | 631 542.00 | 631 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 643 901.00 | 87 294 645.00 | 263 349 256.00 | 350 643 901.00 |
CU Autres participations | 37 122 183.00 | 7 283 622.00 | 29 838 560.00 | 37 122 183.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 360 000.00 | 42 360 000.00 | | 42 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236 000.00 | 4 236 000.00 | | 4 236 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542.00 | 3 221 542.00 | | 3 221 542.00 |
DH Report à nouveau | 74 764 968.00 | 67 808 595.00 | | 74 764 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 100 892.00 | 6 956 373.00 | | 9 100 892.00 |
DK Provisions réglementées | 922 876.00 | 1 461 634.00 | | 922 876.00 |
DL TOTAL (I) | 134 899 259.00 | 126 337 126.00 | | 134 899 259.00 |
DP Provisions pour risques | 12 381 581.00 | 14 376 302.00 | | 12 381 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 135 648.00 | 9 665 341.00 | | 10 135 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 517 229.00 | 24 041 643.00 | | 22 517 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177 031.00 | 6 587 198.00 | | 8 177 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 726.00 | 232 058.00 | | 210 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 262 812.00 | 35 354 859.00 | | 44 262 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541 061.00 | 48 773 953.00 | | 42 541 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
EA Autres dettes | 1 595 406.00 | 1 862 268.00 | | 1 595 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 501 536.00 | 10 304 917.00 | | 8 501 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 345 911.00 | 103 115 253.00 | | 105 345 911.00 |
ED (V) | 586 856.00 | 927 845.00 | | 586 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 349 256.00 | 254 421 868.00 | | 263 349 256.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 025 389.00 | 22 881 540.00 | 280 906 930.00 | 258 025 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 025 389.00 | 22 881 540.00 | 280 906 930.00 | 258 025 389.00 |
FM Production stockée | | | -960 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 934 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 850 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 078 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 077 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 558 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 761 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 346 182.00 | |
GE Autres charges | | | 678 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 376 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 272 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 791 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 894 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 093 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 390 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 865 022.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 124.00 | 2 350 294.00 | | 354 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 648 611.00 | 1 011 273.00 | | 2 648 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 735.00 | 3 361 566.00 | | 3 002 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674 565.00 | 1 010 610.00 | | 2 674 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 784.00 | 657 174.00 | | 159 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 613.00 | 4 471 546.00 | | 314 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148 961.00 | 6 139 330.00 | | 3 148 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 226.00 | -2 777 763.00 | | -146 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 690 000.00 | 4 525 004.00 | | 690 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 096.00 | 198 137.00 | | -72 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 747 733.00 | 341 654 696.00 | | 324 747 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 646 842.00 | 334 698 323.00 | | 315 646 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 100 892.00 | 6 956 373.00 | | 9 100 892.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 022 222.00 | | 8 438 574.00 | 136 022 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053 479.00 | 42 762 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 659.00 | 4 129 555.00 | 139 603 582.00 | 727 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 4 253 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 659.00 | 3 056 077.00 | 92 587 410.00 | 727 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215 270.00 | | 58 601.00 | 4 215 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 331 131.00 | | 4 040 014.00 | 92 331 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 475 821.00 | | 4 339 959.00 | 39 475 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 727 659.00 | | | 727 659.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 756 247.00 | 4 854 004.00 | 2 936 093.00 | 75 756 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 062.00 | 168 685.00 | 20 000.00 | 3 636 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 120 184.00 | 4 685 319.00 | 2 916 093.00 | 72 120 184.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 461 634.00 | 155 472.00 | 694 231.00 | 1 461 634.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 041 643.00 | 17 505 323.00 | 19 029 737.00 | 24 041 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 819 315.00 | 91 122.00 | 903.00 | 1 819 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 008 388.00 | | 791 063.00 | 1 008 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228 184.00 | 6 184 269.00 | 791 966.00 | 4 228 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 731 462.00 | 23 845 064.00 | 20 515 934.00 | 29 731 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 437 304.00 | 18 090 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 093 147.00 | 791 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 613.00 | 1 634 745.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 725.00 | 13 300.00 | 197 426.00 | 219 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 262 812.00 | 44 262 812.00 | | 44 262 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539 808.00 | 13 539 808.00 | | 13 539 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455 412.00 | 11 455 412.00 | | 11 455 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 406.00 | 1 595 406.00 | | 1 595 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 501 536.00 | 8 501 536.00 | | 8 501 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 757 212.00 | 841 929.00 | 3 915 284.00 | 4 757 212.00 |
UP Prêts | 34 114.00 | 32 362.00 | 1 752.00 | 34 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 792.00 | | 348 792.00 | 348 792.00 |
UX Autres créances clients | 82 877 998.00 | 82 877 998.00 | | 82 877 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 29 207.00 | | 20 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364 257.00 | | 2 364 257.00 | 2 364 257.00 |
VB T. V. A. | 4 900 696.00 | 4 900 696.00 | | 4 900 696.00 |
VC Groupe et associés | 15 148 995.00 | 15 148 995.00 | | 15 148 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 954.00 | 552 954.00 | | 552 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 624 078.00 | 3 211 289.00 | 4 412 789.00 | 7 624 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920 645.00 | | | 1 920 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088 662.00 | 4 531 969.00 | 3 556 702.00 | 8 088 662.00 |
VP Divers | 266 784.00 | 266 784.00 | | 266 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957 874.00 | 957 874.00 | | 957 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 466.00 | 1 404 466.00 | | 1 404 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 980.00 | 693 980.00 | | 693 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 921 491.00 | 110 743 712.00 | 10 186 788.00 | 120 921 491.00 |
VW T.V.A. | 16 587 967.00 | 16 587 967.00 | | 16 587 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 354 911.00 | 100 735 697.00 | 4 610 214.00 | 105 354 911.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 333.00 | | | 2 333.00 |