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Acceuil > LISTE DES BILANS : PONTICELLI FRERES

Dépôt Confidentialité cloture document
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2020-07-07 Public 2019-12-31 Complete
2019-11-25 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-20 Public 2017-12-31 Complete
2017-01-06 Public 2016-09-30 Complete
DénominationPONTICELLI FRERES
Siren562036624
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt34382
Numéro de Gestion1956B03662
Code Activité3320A
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt17/05/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75013 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 045 360.00 3 784 747.00 260 613.00 4 045 360.00
AH Fonds commercial 208 511.00 208 511.00 208 511.00
AN Terrains 2 197 888.00 2 197 888.00 2 197 888.00
AP Constructions 40 282 683.00 29 941 152.00 10 341 531.00 40 282 683.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 36 676 321.00 33 502 253.00 3 174 068.00 36 676 321.00
AT Autres immobilisations corporelles 12 519 075.00 10 446 006.00 2 073 069.00 12 519 075.00
AV Immobilisations en cours 911 443.00 911 443.00 911 443.00
BB Créances rattachées à des participations 4 757 212.00 4 757 212.00 4 757 212.00
BD Autres titres immobilisés 500 000.00 500 000.00 500 000.00
BF Prêts 34 114.00 34 114.00 34 114.00
BH Autres immobilisations financières 348 792.00 1 494.00 347 298.00 348 792.00
BJ TOTAL (I) 139 603 582.00 85 167 785.00 54 435 797.00 139 603 582.00
BP En cours de production de services 32 029 425.00 32 029 425.00 32 029 425.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 001 475.00 1 001 475.00 1 001 475.00
BX Clients et comptes rattachés 85 242 255.00 1 909 535.00 83 332 720.00 85 242 255.00
BZ Autres créances 29 845 137.00 120 000.00 29 725 137.00 29 845 137.00
CD Valeurs mobilières de placement 20 399 650.00 97 325.00 20 302 325.00 20 399 650.00
CF Disponibilités 41 196 854.00 41 196 854.00 41 196 854.00
CH Charges constatées d’avance 693 980.00 693 980.00 693 980.00
CJ TOTAL (II) 210 408 776.00 2 126 860.00 208 281 917.00 210 408 776.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 631 542.00 631 542.00 631 542.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 350 643 901.00 87 294 645.00 263 349 256.00 350 643 901.00
CU Autres participations 37 122 183.00 7 283 622.00 29 838 560.00 37 122 183.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 42 360 000.00 42 360 000.00 42 360 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 292 981.00 292 981.00 292 981.00
DD Réserve légale (1) 4 236 000.00 4 236 000.00 4 236 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 3 221 542.00 3 221 542.00 3 221 542.00
DH Report à nouveau 74 764 968.00 67 808 595.00 74 764 968.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 100 892.00 6 956 373.00 9 100 892.00
DK Provisions réglementées 922 876.00 1 461 634.00 922 876.00
DL TOTAL (I) 134 899 259.00 126 337 126.00 134 899 259.00
DP Provisions pour risques 12 381 581.00 14 376 302.00 12 381 581.00
DQ Provisions pour charges 10 135 648.00 9 665 341.00 10 135 648.00
DR TOTAL (IV) 22 517 229.00 24 041 643.00 22 517 229.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 177 031.00 6 587 198.00 8 177 031.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 210 726.00 232 058.00 210 726.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44 262 812.00 35 354 859.00 44 262 812.00
DY Dettes fiscales et sociales 42 541 061.00 48 773 953.00 42 541 061.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 57 339.00 57 339.00
EA Autres dettes 1 595 406.00 1 862 268.00 1 595 406.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 501 536.00 10 304 917.00 8 501 536.00
EC TOTAL (IV) 105 345 911.00 103 115 253.00 105 345 911.00
ED (V) 586 856.00 927 845.00 586 856.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 263 349 256.00 254 421 868.00 263 349 256.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 258 025 389.00 22 881 540.00 280 906 930.00 258 025 389.00
FJ Chiffres d’affaires nets 258 025 389.00 22 881 540.00 280 906 930.00 258 025 389.00
FM Production stockée -960 663.00
FO Subventions d’exploitation 5 457.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 934 790.00
FQ Autres produits 2 963 817.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 308 850 331.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 19 078 394.00
FW Autres achats et charges externes 144 077 957.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 929 407.00
FY Salaires et traitements 81 558 917.00
FZ Charges sociales 29 761 263.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 854 004.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 91 122.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 346 182.00
GE Autres charges 678 851.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 305 376 097.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 474 234.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
GJ Produits financiers de participations 11 272 122.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 190 757.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 791 063.00
GN Différences positives de change 640 725.00
GP Total des produits financiers (V) 12 894 667.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 093 147.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 916.00
GS Différences négatives de change 366 815.00
GU Total des charges financières (VI) 6 503 878.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 390 788.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 865 022.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 354 124.00 2 350 294.00 354 124.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 648 611.00 1 011 273.00 2 648 611.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 002 735.00 3 361 566.00 3 002 735.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 674 565.00 1 010 610.00 2 674 565.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 159 784.00 657 174.00 159 784.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 314 613.00 4 471 546.00 314 613.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 148 961.00 6 139 330.00 3 148 961.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -146 226.00 -2 777 763.00 -146 226.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 690 000.00 4 525 004.00 690 000.00
HK Impôts sur les bénéfices -72 096.00 198 137.00 -72 096.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 324 747 733.00 341 654 696.00 324 747 733.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 315 646 842.00 334 698 323.00 315 646 842.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 100 892.00 6 956 373.00 9 100 892.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 136 022 222.00 8 438 574.00 136 022 222.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 053 479.00 42 762 301.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 727 659.00 4 129 555.00 139 603 582.00 727 659.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 000.00 4 253 871.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 727 659.00 3 056 077.00 92 587 410.00 727 659.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 215 270.00 58 601.00 4 215 270.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 92 331 131.00 4 040 014.00 92 331 131.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 39 475 821.00 4 339 959.00 39 475 821.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 727 659.00 727 659.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 75 756 247.00 4 854 004.00 2 936 093.00 75 756 247.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 636 062.00 168 685.00 20 000.00 3 636 062.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72 120 184.00 4 685 319.00 2 916 093.00 72 120 184.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
06 aucun libellé 1 494.00 1 494.00
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 1 461 634.00 155 472.00 694 231.00 1 461 634.00
4E Provisions pour garanties données aux clients
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 24 041 643.00 17 505 323.00 19 029 737.00 24 041 643.00
6A sur immobilisations – incorporelles 208 511.00 208 511.00
6T Sur comptes clients 1 819 315.00 91 122.00 903.00 1 819 315.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 008 388.00 791 063.00 1 008 388.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 228 184.00 6 184 269.00 791 966.00 4 228 184.00
7C TOTAL GENERAL 29 731 462.00 23 845 064.00 20 515 934.00 29 731 462.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 17 437 304.00 18 090 126.00
UG ‐ Financières 6 093 147.00 791 063.00
UJ ‐ Exceptionnelles 314 613.00 1 634 745.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 219 725.00 13 300.00 197 426.00 219 725.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 44 262 812.00 44 262 812.00 44 262 812.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 539 808.00 13 539 808.00 13 539 808.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 455 412.00 11 455 412.00 11 455 412.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 57 339.00 57 339.00 57 339.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 595 406.00 1 595 406.00 1 595 406.00
8L Produits constatés d’avance 8 501 536.00 8 501 536.00 8 501 536.00
UL Créances rattachées à des participations 4 757 212.00 841 929.00 3 915 284.00 4 757 212.00
UP Prêts 34 114.00 32 362.00 1 752.00 34 114.00
UT Autres immobilisations financières 348 792.00 348 792.00 348 792.00
UX Autres créances clients 82 877 998.00 82 877 998.00 82 877 998.00
UY Personnel et comptes rattachés 20 207.00 29 207.00 20 207.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 326.00 15 326.00 15 326.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 364 257.00 2 364 257.00 2 364 257.00
VB T. V. A. 4 900 696.00 4 900 696.00 4 900 696.00
VC Groupe et associés 15 148 995.00 15 148 995.00 15 148 995.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 552 954.00 552 954.00 552 954.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 624 078.00 3 211 289.00 4 412 789.00 7 624 078.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 150 000.00 3 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 920 645.00 1 920 645.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 088 662.00 4 531 969.00 3 556 702.00 8 088 662.00
VP Divers 266 784.00 266 784.00 266 784.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 957 874.00 957 874.00 957 874.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 404 466.00 1 404 466.00 1 404 466.00
VS Charges constatées d’avance 693 980.00 693 980.00 693 980.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 120 921 491.00 110 743 712.00 10 186 788.00 120 921 491.00
VW T.V.A. 16 587 967.00 16 587 967.00 16 587 967.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 105 354 911.00 100 735 697.00 4 610 214.00 105 354 911.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 2 333.00 2 333.00