| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568 481.00 | 3 505 145.00 | 63 336.00 | 3 568 481.00 |
AH Fonds commercial | 208 511.00 | 208 511.00 | | 208 511.00 |
AN Terrains | 2 580 122.00 | | 2 580 122.00 | 2 580 122.00 |
AP Constructions | 39 732 039.00 | 26 277 665.00 | 13 454 374.00 | 39 732 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 434 898.00 | 35 600 521.00 | 6 834 377.00 | 42 434 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 410 894.00 | 9 012 590.00 | 2 398 305.00 | 11 410 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031 052.00 | | 1 031 052.00 | 1 031 052.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 595.00 | | 390 595.00 | 390 595.00 |
BF Prêts | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 534.00 | 2 028.00 | 400 506.00 | 402 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 615 830.00 | 75 538 228.00 | 61 077 602.00 | 136 615 830.00 |
BP En cours de production de services | 27 907 526.00 | | 27 907 526.00 | 27 907 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180 397.00 | | 2 180 397.00 | 2 180 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 808 186.00 | 1 854 908.00 | 98 953 278.00 | 100 808 186.00 |
BZ Autres créances | 21 917 097.00 | | 21 917 097.00 | 21 917 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 461 575.00 | | 45 461 575.00 | 45 461 575.00 |
CF Disponibilités | 14 695 108.00 | | 14 695 108.00 | 14 695 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 622.00 | | 620 622.00 | 620 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 590 511.00 | 1 854 908.00 | 211 735 603.00 | 213 590 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 928.00 | | 148 928.00 | 148 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 355 269.00 | 77 393 136.00 | 272 962 133.00 | 350 355 269.00 |
CU Autres participations | 34 773 873.00 | 931 768.00 | 33 842 104.00 | 34 773 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 360 000.00 | 42 360 000.00 | | 42 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236 000.00 | 4 236 000.00 | | 4 236 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542.00 | 3 221 542.00 | | 3 221 542.00 |
DH Report à nouveau | 56 475 486.00 | 45 993 334.00 | | 56 475 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 008 176.00 | 13 348 032.00 | | 15 008 176.00 |
DK Provisions réglementées | 2 891 027.00 | 3 019 876.00 | | 2 891 027.00 |
DL TOTAL (I) | 124 485 212.00 | 112 471 765.00 | | 124 485 212.00 |
DP Provisions pour risques | 16 598 651.00 | 10 846 964.00 | | 16 598 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 568 830.00 | 9 760 475.00 | | 12 568 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 167 481.00 | 20 607 439.00 | | 29 167 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 390 398.00 | 6 779 254.00 | | 10 390 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 100.00 | 56 383 752.00 | | 2 608 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 356 539.00 | 37 046 861.00 | | 35 356 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 191 403.00 | 39 978 204.00 | | 46 191 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 179.00 | 397 181.00 | | 196 179.00 |
EA Autres dettes | 8 928 375.00 | 1 963 830.00 | | 8 928 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 729 231.00 | 13 416 797.00 | | 14 729 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 400 226.00 | 155 965 879.00 | | 118 400 226.00 |
ED (V) | 909 214.00 | | | 909 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 962 133.00 | 289 045 083.00 | | 272 962 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 600 946.00 | 65 659 431.00 | 410 260 377.00 | 344 600 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 600 946.00 | 65 659 431.00 | 410 260 377.00 | 344 600 946.00 |
FM Production stockée | | | -5 065 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 816 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 333 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 408 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 412 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 718 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 938 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 013 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 878 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 544 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 587 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 456 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 533 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 854 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 498 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 056 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 699 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 486.00 | 4 316.00 | | 7 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641 244.00 | 166 569.00 | | 1 641 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 102 602.00 | 1 019 114.00 | | 1 102 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751 331.00 | 1 190 000.00 | | 2 751 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817 880.00 | -139 044.00 | | 2 817 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 942.00 | 15 070.00 | | 404 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063 578.00 | 677 506.00 | | 1 063 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286 399.00 | 553 533.00 | | 4 286 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535 068.00 | 636 467.00 | | -1 535 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 688 211.00 | 1 042 016.00 | | 688 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 531 493.00 | -4 226 957.00 | | -4 531 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 128 096.00 | 347 209 681.00 | | 451 128 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 119 920.00 | 333 861 649.00 | | 436 119 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 008 176.00 | 13 348 032.00 | | 15 008 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 424 590.00 | | 15 050 530.00 | 126 424 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848 183.00 | 35 636 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 170.00 | 4 210 121.00 | 136 615 830.00 | 649 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 776 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 170.00 | 3 361 938.00 | 97 202 005.00 | 649 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 523 387.00 | | 253 605.00 | 3 523 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 472 374.00 | | 5 740 738.00 | 95 472 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 428 829.00 | | 9 056 187.00 | 27 428 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 145 159.00 | 7 262 529.00 | 3 011 766.00 | 70 145 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296 900.00 | 208 245.00 | | 3 296 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 848 258.00 | 7 054 284.00 | 3 011 766.00 | 66 848 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 019 876.00 | 770 753.00 | 899 602.00 | 3 019 876.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 607 439.00 | 26 447 344.00 | 17 887 302.00 | 20 607 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
6T Sur comptes clients | 3 236 646.00 | 201 594.00 | 1 583 332.00 | 3 236 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 282 613.00 | 4 282 613.00 | 4 282 613.00 | 4 282 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671 475.00 | 201 594.00 | 5 875 853.00 | 8 671 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 298 789.00 | 27 419 690.00 | 24 662 757.00 | 32 298 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 214 687.00 | 19 104 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 928.00 | 4 455 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 056 075.00 | 1 102 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 606 100.00 | 2 424 358.00 | 181 742.00 | 2 606 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 358 539.00 | 35 356 539.00 | | 35 358 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 781 262.00 | 13 781 262.00 | | 13 781 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089 181.00 | 12 089 181.00 | | 12 089 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 179.00 | 198 179.00 | | 198 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928 375.00 | 8 928 375.00 | | 8 928 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 729 231.00 | 14 729 231.00 | | 14 729 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 595.00 | 390 595.00 | | 390 595.00 |
UP Prêts | 69 832.00 | 67 414.00 | | 69 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 534.00 | | | 402 534.00 |
UX Autres créances clients | 98 489 809.00 | | | 98 489 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318 376.00 | | | 2 318 376.00 |
VB T. V. A. | 4 973 877.00 | | | 4 973 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 361 326.00 | 2 755 456.00 | 7 605 870.00 | 10 361 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 592 000.00 | | | 7 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 923 102.00 | | | 3 923 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 023 326.00 | | | 13 023 326.00 |
VP Divers | 500 861.00 | | | 500 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046 131.00 | 3 046 131.00 | | 3 046 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 948.00 | | | 670 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 622.00 | | | 620 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 208 866.00 | 123 803 914.00 | 404 951.00 | 124 208 866.00 |
VW T.V.A. | 17 273 821.00 | 17 273 821.00 | | 17 273 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 400 226.00 | 110 612 613.00 | 7 787 612.00 | 118 400 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 175.00 | 2 336.00 | | 2 175.00 |