| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006 758.00 | 3 636 062.00 | 370 696.00 | 4 006 758.00 |
AH Fonds commercial | 208 511.00 | 208 511.00 | | 208 511.00 |
AN Terrains | 2 197 887.00 | | 2 197 887.00 | 2 197 887.00 |
AP Constructions | 39 593 555.00 | 28 375 381.00 | 11 218 173.00 | 39 593 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 480 661.00 | 33 659 738.00 | 3 820 922.00 | 37 480 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 283 431.00 | 10 085 064.00 | 2 198 367.00 | 12 283 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 595.00 | | 775 595.00 | 775 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 094 942.00 | | 2 094 942.00 | 2 094 942.00 |
BF Prêts | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 965.00 | 1 494.00 | 456 471.00 | 457 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 022 221.00 | 77 156 727.00 | 58 865 494.00 | 136 022 221.00 |
BP En cours de production de services | 32 990 087.00 | | 32 990 087.00 | 32 990 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918 979.00 | | 918 979.00 | 918 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 273 546.00 | 1 819 315.00 | 89 454 231.00 | 91 273 546.00 |
BZ Autres créances | 23 594 703.00 | 120 000.00 | 23 474 703.00 | 23 594 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 295 774.00 | 888 388.00 | 31 407 386.00 | 32 295 774.00 |
CF Disponibilités | 16 102 240.00 | | 16 102 240.00 | 16 102 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 308.00 | | 580 308.00 | 580 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 755 641.00 | 2 827 703.00 | 194 927 938.00 | 197 755 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 628 434.00 | | 628 434.00 | 628 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 406 298.00 | 79 984 430.00 | 254 421 867.00 | 334 406 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873 294.00 | | | 873 294.00 |
CU Autres participations | 36 881 808.00 | 1 190 475.00 | 35 691 332.00 | 36 881 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 360 000.00 | 42 360 000.00 | | 42 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236 000.00 | 4 236 000.00 | | 4 236 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542.00 | 3 221 542.00 | | 3 221 542.00 |
DH Report à nouveau | 67 808 594.00 | 67 272 002.00 | | 67 808 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 956 373.00 | 536 592.00 | | 6 956 373.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461 634.00 | 2 116 457.00 | | 1 461 634.00 |
DL TOTAL (I) | 126 337 126.00 | 120 035 576.00 | | 126 337 126.00 |
DP Provisions pour risques | 14 376 302.00 | 23 736 051.00 | | 14 376 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 665 341.00 | 8 865 579.00 | | 9 665 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 041 643.00 | 32 601 630.00 | | 24 041 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587 198.00 | 9 443 019.00 | | 6 587 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 057.00 | 346 605.00 | | 232 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 354 859.00 | 26 214 199.00 | | 35 354 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 773 953.00 | 45 299 130.00 | | 48 773 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 862 268.00 | 3 573 910.00 | | 1 862 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 304 916.00 | 9 740 045.00 | | 10 304 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 115 253.00 | 94 626 911.00 | | 103 115 253.00 |
ED (V) | 927 845.00 | 788 780.00 | | 927 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 421 867.00 | 248 052 897.00 | | 254 421 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 242 287.00 | 88 047 705.00 | | 99 242 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 532 726.00 | 31 376 834.00 | 283 909 560.00 | 252 532 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 532 726.00 | 31 376 834.00 | 283 909 560.00 | 252 532 726.00 |
FM Production stockée | | | 7 671 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 376 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 909 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 870 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 056 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 576 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 011 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 418 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 299 561.00 | |
GE Autres charges | | | 309 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 662 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 207 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 132 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 770 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 211 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 917 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 167 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 457 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647 361.00 | 1 487 731.00 | | 1 647 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350 293.00 | 502 346.00 | | 2 350 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011 272.00 | 1 016 754.00 | | 1 011 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361 566.00 | 1 519 157.00 | | 3 361 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 610.00 | 6 776 161.00 | | 1 010 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 173.00 | 1 042 791.00 | | 657 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 471 546.00 | 657 298.00 | | 4 471 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139 329.00 | 8 476 251.00 | | 6 139 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777 763.00 | -6 957 093.00 | | -2 777 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 525 004.00 | 235 430.00 | | 4 525 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 137.00 | -3 689 523.00 | | 198 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 654 696.00 | 314 981 647.00 | | 341 654 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 698 322.00 | 314 445 054.00 | | 334 698 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 956 373.00 | 536 592.00 | | 6 956 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 447 611.00 | 1 438 291.00 | | 1 447 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 222 989.00 | | 6 247 949.00 | 138 222 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718 786.00 | 39 475 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 150.00 | 8 020 566.00 | 136 022 222.00 | 428 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 583.00 | 4 215 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 150.00 | 7 250 197.00 | 92 331 131.00 | 428 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813 403.00 | | 453 449.00 | 3 813 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 096 016.00 | | 2 913 462.00 | 97 096 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 313 570.00 | | 2 881 037.00 | 37 313 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 938 302.00 | 5 185 676.00 | 6 367 732.00 | 76 938 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574 562.00 | 113 083.00 | 51 583.00 | 3 574 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 363 740.00 | 5 072 593.00 | 6 316 149.00 | 73 363 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 028.00 | 1 494.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 116 458.00 | 163 056.00 | 817 880.00 | 2 116 458.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 601 631.00 | 21 310 357.00 | 29 870 345.00 | 32 601 631.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 669 554.00 | 202 298.00 | 52 536.00 | 1 669 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 886.00 | 725 502.00 | | 282 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162 979.00 | 2 119 769.00 | 54 564.00 | 2 162 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 881 067.00 | 23 593 182.00 | 30 742 788.00 | 36 881 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 501 859.00 | 29 729 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 917 471.00 | 2 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 173 852.00 | 1 011 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 058.00 | 232 058.00 | | 232 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 354 859.00 | 35 354 859.00 | | 35 354 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 923 597.00 | 18 923 597.00 | | 18 923 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628 289.00 | 11 628 289.00 | | 11 628 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 268.00 | 1 862 268.00 | | 1 862 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 304 917.00 | 10 304 917.00 | | 10 304 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 094 943.00 | 837 730.00 | 1 257 212.00 | 2 094 943.00 |
UP Prêts | 41 104.00 | 35 564.00 | 5 540.00 | 41 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 966.00 | 457 966.00 | | 457 966.00 |
UX Autres créances clients | 89 023 247.00 | 89 023 247.00 | | 89 023 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250 300.00 | 2 250 300.00 | | 2 250 300.00 |
VB T. V. A. | 3 976 025.00 | 3 976 025.00 | | 3 976 025.00 |
VC Groupe et associés | 7 224 387.00 | 7 224 387.00 | | 7 224 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 476.00 | 192 476.00 | | 192 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 394 722.00 | 2 521 756.00 | 3 872 966.00 | 6 394 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 046 384.00 | | | 3 046 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 273 296.00 | 4 484 705.00 | 7 788 591.00 | 12 273 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348 998.00 | 1 348 998.00 | | 1 348 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 309.00 | 580 309.00 | | 580 309.00 |
VW T.V.A. | 16 873 069.00 | 16 873 069.00 | | 16 873 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 115 253.00 | 99 242 287.00 | 3 872 966.00 | 103 115 253.00 |