| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604 891.00 | 3 574 561.00 | 30 329.00 | 3 604 891.00 |
AH Fonds commercial | 208 511.00 | 208 511.00 | | 208 511.00 |
AN Terrains | 2 495 581.00 | | 2 495 581.00 | 2 495 581.00 |
AP Constructions | 41 290 984.00 | 28 041 092.00 | 13 249 891.00 | 41 290 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 159 063.00 | 35 759 840.00 | 5 399 222.00 | 41 159 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 676 346.00 | 9 562 806.00 | 2 113 539.00 | 11 676 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 039.00 | | 474 039.00 | 474 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 894.00 | 2 027.00 | 454 866.00 | 456 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 222 989.00 | 77 148 840.00 | 61 074 148.00 | 138 222 989.00 |
BP En cours de production de services | 25 318 192.00 | | 25 318 192.00 | 25 318 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189 027.00 | | 1 189 027.00 | 1 189 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 947 071.00 | 1 669 554.00 | 81 277 517.00 | 82 947 071.00 |
BZ Autres créances | 24 226 523.00 | | 24 226 523.00 | 24 226 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 459 752.00 | 282 886.00 | 22 176 866.00 | 22 459 752.00 |
CF Disponibilités | 31 959 404.00 | | 31 959 404.00 | 31 959 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 136.00 | | 594 136.00 | 594 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 694 109.00 | 1 952 440.00 | 186 741 669.00 | 188 694 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 154 178.00 | 79 101 280.00 | 248 052 897.00 | 327 154 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
CU Autres participations | 36 831 941.00 | | 36 831 941.00 | 36 831 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 360 000.00 | 42 360 000.00 | | 42 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236 000.00 | 4 236 000.00 | | 4 236 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542.00 | 3 221 542.00 | | 3 221 542.00 |
DH Report à nouveau | 67 272 002.00 | 56 475 486.00 | | 67 272 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 592.00 | 15 008 176.00 | | 536 592.00 |
DK Provisions réglementées | 2 116 457.00 | 2 891 026.00 | | 2 116 457.00 |
DL TOTAL (I) | 120 035 576.00 | 124 485 212.00 | | 120 035 576.00 |
DP Provisions pour risques | 23 736 051.00 | 16 598 650.00 | | 23 736 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 865 579.00 | 12 568 829.00 | | 8 865 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 601 630.00 | 29 167 480.00 | | 32 601 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 443 019.00 | 10 390 397.00 | | 9 443 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 605.00 | 2 606 100.00 | | 346 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 214 199.00 | 35 356 539.00 | | 26 214 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 299 130.00 | 46 191 402.00 | | 45 299 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 198 178.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 3 573 910.00 | 8 928 375.00 | | 3 573 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 740 045.00 | 14 729 231.00 | | 9 740 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 626 911.00 | 118 400 225.00 | | 94 626 911.00 |
ED (V) | 788 780.00 | 909 214.00 | | 788 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 052 897.00 | 272 962 133.00 | | 248 052 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 047 705.00 | 110 612 613.00 | | 88 047 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 724.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 625 603.00 | 32 327 416.00 | 274 953 019.00 | 242 625 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 625 603.00 | 32 327 416.00 | 274 953 019.00 | 242 625 603.00 |
FM Production stockée | | | -2 589 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 604 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 932 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 478 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 096 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 936 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 542 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 074 879.00 | |
GE Autres charges | | | 298 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 485 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 553 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 431 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 080 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 571 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 529 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 556 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 592 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487 731.00 | 1 711 580.00 | | 1 487 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 811.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 7 485.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 346.00 | 1 641 243.00 | | 502 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 754.00 | 1 102 601.00 | | 1 016 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519 157.00 | 2 751 331.00 | | 1 519 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 776 161.00 | 2 817 879.00 | | 6 776 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 791.00 | 404 941.00 | | 1 042 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 298.00 | 1 063 577.00 | | 657 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 476 251.00 | 4 286 399.00 | | 8 476 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 957 093.00 | -1 535 067.00 | | -6 957 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 430.00 | 688 211.00 | | 235 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 689 523.00 | -4 531 493.00 | | -3 689 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 981 647.00 | 451 128 095.00 | | 314 981 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 445 054.00 | 436 119 919.00 | | 314 445 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 592.00 | 15 008 176.00 | | 536 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 438 291.00 | 793 355.00 | | 1 438 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 615 830.00 | | 6 938 180.00 | 136 615 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427 504.00 | 37 313 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 444.00 | 4 408 577.00 | 138 222 989.00 | 922 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 922 444.00 | 2 981 073.00 | 97 096 016.00 | 922 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776 992.00 | | 36 411.00 | 3 776 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 202 005.00 | | 3 797 528.00 | 97 202 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 636 833.00 | | 3 104 241.00 | 35 636 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 395 921.00 | 5 399 431.00 | 2 857 050.00 | 74 395 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505 145.00 | 69 416.00 | | 3 505 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 890 776.00 | 5 330 014.00 | 2 857 050.00 | 70 890 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 891 027.00 | 234 180.00 | 1 008 749.00 | 2 891 027.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 167 481.00 | 30 497 999.00 | 27 063 849.00 | 29 167 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854 908.00 | 24 709.00 | 210 063.00 | 1 854 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 282 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997 215.00 | 307 595.00 | 1 141 832.00 | 2 997 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 055 722.00 | 31 039 774.00 | 29 214 429.00 | 35 055 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 099 566.00 | 27 116 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 262 886.00 | 1 080 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 299.00 | 1 016 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 606.00 | 162 123.00 | 184 483.00 | 346 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 214 200.00 | 26 214 200.00 | | 26 214 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572 479.00 | 12 572 479.00 | | 12 572 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644 267.00 | 16 644 267.00 | | 16 644 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 910.00 | 3 573 910.00 | | 3 573 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 740 045.00 | 9 740 045.00 | | 9 740 045.00 |
UP Prêts | 24 735.00 | 22 985.00 | 1 750.00 | 24 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 894.00 | | 456 894.00 | 456 894.00 |
UX Autres créances clients | 80 867 381.00 | 80 867 381.00 | | 80 867 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079 691.00 | 2 079 691.00 | | 2 079 691.00 |
VB T. V. A. | 3 335 100.00 | 3 335 100.00 | | 3 335 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 152 307.00 | 4 152 307.00 | | 4 152 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 441 106.00 | 3 046 384.00 | 6 394 722.00 | 9 441 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920 220.00 | | | 2 920 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 927 380.00 | 15 927 380.00 | | 15 927 380.00 |
VP Divers | 183 704.00 | 183 704.00 | | 183 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159 099.00 | 2 159 098.00 | | 2 159 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 591.00 | 604 591.00 | | 604 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 137.00 | 594 137.00 | | 594 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 249 361.00 | 107 790 717.00 | 458 644.00 | 108 249 361.00 |
VW T.V.A. | 13 923 286.00 | 13 923 286.00 | | 13 923 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 626 911.00 | 88 047 706.00 | 6 579 205.00 | 94 626 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 087.00 | 2 175.00 | | 2 087.00 |