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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 275 495.00 | | 275 495.00 | 275 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 716.00 | 106 762.00 | 10 954.00 | 117 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 606.00 | 110 429.00 | 480 178.00 | 590 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
CF Disponibilités | 156 231.00 | | 156 231.00 | 156 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 453.00 | | 392 453.00 | 392 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 059.00 | 110 429.00 | 872 630.00 | 983 059.00 |
CU Autres participations | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 964.00 | 363 686.00 | | 368 964.00 |
DH Report à nouveau | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051.00 | 5 277.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 521 305.00 | 517 255.00 | | 521 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 597.00 | 49 241.00 | | 24 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 878.00 | 55 594.00 | | 12 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 109.00 | 81 714.00 | | 130 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 114.00 | 175 431.00 | | 173 114.00 |
EA Autres dettes | 10 628.00 | 3 128.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 325.00 | 365 108.00 | | 351 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 630.00 | 882 363.00 | | 872 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 491.00 | 340 528.00 | | 347 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 270.00 | | 1 092 270.00 | 1 092 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 270.00 | | 1 092 270.00 | 1 092 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 400.00 | 20 100.00 | | 12 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 6 304.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 11 104.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 917.00 | -16.00 | | 7 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 917.00 | 1 665.00 | | 7 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 357.00 | 9 439.00 | | -6 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 938.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 180.00 | 1 095 581.00 | | 1 094 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 129.00 | 1 090 304.00 | | 1 090 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051.00 | 5 277.00 | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 656.00 | | 3 950.00 | 586 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 162.00 | | | 279 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 766.00 | | 1 950.00 | 115 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 729.00 | | 2 000.00 | 191 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 560.00 | 17 868.00 | | 92 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 894.00 | 17 868.00 | | 88 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 597.00 | 20 763.00 | 3 834.00 | 24 597.00 |
VI Groupe et associés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 660.00 | 27 672.00 | 11 988.00 | 39 660.00 |
VW T.V.A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 325.00 | 347 491.00 | 3 834.00 | 351 325.00 |