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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 275 495.00 | | 275 495.00 | 275 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 997.00 | 140 066.00 | 218 931.00 | 358 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 929.00 | 143 732.00 | 694 197.00 | 837 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 077.00 | 3 799.00 | 11 278.00 | 15 077.00 |
BZ Autres créances | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
CF Disponibilités | 607 687.00 | | 607 687.00 | 607 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 606.00 | 3 799.00 | 676 807.00 | 680 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 536.00 | 147 531.00 | 1 371 004.00 | 1 518 536.00 |
CU Autres participations | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 938.00 | 505 665.00 | | 512 938.00 |
DH Report à nouveau | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 359.00 | 7 273.00 | | -109 359.00 |
DL TOTAL (I) | 551 869.00 | 661 229.00 | | 551 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 649.00 | | | 370 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 460.00 | 102 368.00 | | 194 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 530.00 | 142 656.00 | | 155 530.00 |
EA Autres dettes | 98 496.00 | 90 332.00 | | 98 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 135.00 | 335 355.00 | | 819 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 004.00 | 996 584.00 | | 1 371 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 916.00 | | 1 498 916.00 | 1 498 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 916.00 | | 1 498 916.00 | 1 498 916.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 033.00 | 1 227 023.00 | | 1 506 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 392.00 | 1 219 751.00 | | 1 615 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 359.00 | 7 273.00 | | -109 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 404.00 | | 54 625.00 | 650 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 694 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 218 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 495.00 | | | 275 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 321.00 | | 54 443.00 | 175 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 588.00 | | 182.00 | 199 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 649.00 | 279 250.00 | 91 399.00 | 370 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 530.00 | 155 530.00 | | 155 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
UX Autres créances clients | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 135.00 | 727 736.00 | 91 399.00 | 819 135.00 |