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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 275 495.00 | | 275 495.00 | 275 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 223.00 | 99 991.00 | 7 232.00 | 107 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 051.00 | 103 658.00 | 476 393.00 | 580 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BZ Autres créances | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 278.00 | | 335 278.00 | 335 278.00 |
CF Disponibilités | 288 230.00 | | 288 230.00 | 288 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 102.00 | | 746 102.00 | 746 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 152.00 | 103 658.00 | 1 222 495.00 | 1 326 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
CU Autres participations | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 065.00 | 373 014.00 | | 387 065.00 |
DH Report à nouveau | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 406.00 | 14 051.00 | | 59 406.00 |
DL TOTAL (I) | 594 762.00 | 535 356.00 | | 594 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 197.00 | 166 009.00 | | 232 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 381.00 | 202 778.00 | | 291 381.00 |
EA Autres dettes | 104 154.00 | 104 000.00 | | 104 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 733.00 | 476 622.00 | | 627 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 495.00 | 1 011 978.00 | | 1 222 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 733.00 | 476 622.00 | | 627 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 357.00 | | 1 512 357.00 | 1 512 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 357.00 | | 1 512 357.00 | 1 512 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 257.00 | 16 302.00 | | 28 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | 2 102.00 | | 12 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 763.00 | 1 158 643.00 | | 1 514 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 357.00 | 1 144 592.00 | | 1 455 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 406.00 | 14 051.00 | | 59 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 223.00 | | 2 895.00 | 577 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 193 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 580 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 162.00 | | | 279 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 332.00 | | 2 891.00 | 104 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 729.00 | | 4.00 | 193 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 971.00 | 2 687.00 | | 100 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 304.00 | 2 687.00 | | 97 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 197.00 | 232 197.00 | | 232 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
UX Autres créances clients | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VC Groupe et associés | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 585.00 | 134 585.00 | | 134 585.00 |
VW T.V.A. | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 733.00 | 627 733.00 | | 627 733.00 |