| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 275 495.00 | | 275 495.00 | 275 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 957.00 | 165 919.00 | 193 038.00 | 358 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 060.00 | 169 586.00 | 672 474.00 | 842 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 642.00 | 4 076.00 | 72 566.00 | 76 642.00 |
BZ Autres créances | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CF Disponibilités | 557 599.00 | | 557 599.00 | 557 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 418.00 | 4 076.00 | 670 342.00 | 674 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 478.00 | 173 662.00 | 1 342 816.00 | 1 516 478.00 |
CU Autres participations | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 938.00 | 512 938.00 | | 512 938.00 |
DH Report à nouveau | 30 132.00 | 139 491.00 | | 30 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 052.00 | -109 359.00 | | 59 052.00 |
DL TOTAL (I) | 610 921.00 | 551 869.00 | | 610 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 755.00 | 370 649.00 | | 346 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 477.00 | 194 460.00 | | 77 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 065.00 | 155 530.00 | | 208 065.00 |
EA Autres dettes | 97 288.00 | 98 496.00 | | 97 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 895.00 | 819 135.00 | | 731 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 816.00 | 1 371 004.00 | | 1 342 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 385.00 | | 1 677 385.00 | 1 677 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 385.00 | | 1 677 385.00 | 1 677 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 000.00 | 13 299.00 | | -4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 7 016.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 356.00 | 1 506 033.00 | | 1 681 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 304.00 | 1 615 392.00 | | 1 622 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 052.00 | -109 359.00 | | 59 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 929.00 | | 6 631.00 | 837 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 842 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 358 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 162.00 | | | 279 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 997.00 | | 2 461.00 | 358 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 770.00 | | 4 171.00 | 199 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 732.00 | 25 854.00 | | 143 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 066.00 | 25 854.00 | | 140 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | 4 076.00 | 3 799.00 | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | 4 076.00 | 3 799.00 | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799.00 | 4 076.00 | 3 799.00 | 3 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 076.00 | 3 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
UX Autres créances clients | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VC Groupe et associés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 755.00 | 66 260.00 | 280 495.00 | 346 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 880.00 | 116 819.00 | 23 061.00 | 139 880.00 |
VW T.V.A. | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 895.00 | 451 400.00 | 280 495.00 | 731 895.00 |