| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 275 495.00 | | 275 495.00 | 275 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 332.00 | 97 304.00 | 7 028.00 | 104 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 223.00 | 100 971.00 | 476 252.00 | 577 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
BZ Autres créances | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 458.00 | | 214 458.00 | 214 458.00 |
CF Disponibilités | 216 162.00 | | 216 162.00 | 216 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 726.00 | | 535 726.00 | 535 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 948.00 | 100 971.00 | 1 011 978.00 | 1 112 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
CU Autres participations | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 014.00 | 368 964.00 | | 373 014.00 |
DH Report à nouveau | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 051.00 | 4 051.00 | | 14 051.00 |
DL TOTAL (I) | 535 356.00 | 521 305.00 | | 535 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834.00 | 24 597.00 | | 3 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 009.00 | 130 109.00 | | 166 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 778.00 | 173 114.00 | | 202 778.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | 10 628.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 622.00 | 351 325.00 | | 476 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 978.00 | 872 630.00 | | 1 011 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 622.00 | 347 491.00 | | 476 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 741.00 | | 1 143 741.00 | 1 143 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 741.00 | | 1 143 741.00 | 1 143 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 302.00 | 12 400.00 | | 16 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417.00 | 1 560.00 | | 13 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 7 917.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 885.00 | -6 357.00 | | 12 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 536.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 643.00 | 1 094 180.00 | | 1 158 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 592.00 | 1 090 129.00 | | 1 144 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 051.00 | 4 051.00 | | 14 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 606.00 | | 3 708.00 | 590 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 092.00 | 577 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 092.00 | 104 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 162.00 | | | 279 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 716.00 | | 3 708.00 | 117 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 729.00 | | | 193 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 429.00 | 7 102.00 | 16 560.00 | 110 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 762.00 | 7 102.00 | 16 560.00 | 106 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 009.00 | 166 009.00 | | 166 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | 11 908.00 | | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
VB T. V. A. | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
VC Groupe et associés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 622.00 | 476 622.00 | | 476 622.00 |