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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 275 495.00 | | 275 495.00 | 275 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 123.00 | 104 549.00 | 12 574.00 | 117 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 203.00 | 108 216.00 | 480 987.00 | 589 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
BZ Autres créances | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 682.00 | | 523 682.00 | 523 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 662.00 | | 646 662.00 | 646 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 864.00 | 108 216.00 | 1 127 649.00 | 1 235 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
CU Autres participations | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 471.00 | 387 065.00 | | 446 471.00 |
DH Report à nouveau | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 194.00 | 59 406.00 | | 59 194.00 |
DL TOTAL (I) | 653 956.00 | 594 762.00 | | 653 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 047.00 | 232 197.00 | | 180 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 662.00 | 291 381.00 | | 203 662.00 |
EA Autres dettes | 89 983.00 | 104 154.00 | | 89 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 693.00 | 627 733.00 | | 473 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 649.00 | 1 222 495.00 | | 1 127 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 693.00 | 627 733.00 | | 473 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 944.00 | | 1 105 944.00 | 1 105 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 944.00 | | 1 105 944.00 | 1 105 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 333.00 | 28 257.00 | | 17 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | 12 283.00 | | 15 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 160.00 | 1 514 763.00 | | 1 107 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 966.00 | 1 455 357.00 | | 1 047 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 194.00 | 59 406.00 | | 59 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 051.00 | | 10 078.00 | 580 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926.00 | 192 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 589 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 162.00 | | | 279 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 223.00 | | 9 900.00 | 107 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 666.00 | | 178.00 | 193 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 658.00 | 4 558.00 | | 103 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 991.00 | 4 558.00 | | 99 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 047.00 | 180 047.00 | | 180 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VC Groupe et associés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
VW T.V.A. | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 693.00 | 473 693.00 | | 473 693.00 |