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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 054.00 | 39 229.00 | 33 825.00 | 73 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 721.00 | 82 138.00 | 127 583.00 | 209 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 586.00 | 123 098.00 | 313 488.00 | 436 586.00 |
BT Marchandises | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CF Disponibilités | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 169.00 | 123 098.00 | 414 071.00 | 537 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 486.00 | | | 186 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 824.00 | | | 349 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 071.00 | | | 414 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 982.00 | | | 242 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 796.00 | | 14 542.00 | 429 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692.00 | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 751.00 | 436 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 059.00 | 282 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 731.00 | | | 151 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 293.00 | | 14 542.00 | 275 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 144.00 | 41 015.00 | 7 059.00 | 89 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 316.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 728.00 | 40 699.00 | 7 059.00 | 87 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 673.00 | 30 073.00 | 15 600.00 | 45 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 813.00 | 49 571.00 | 91 242.00 | 140 813.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
VP Divers | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 849.00 | 50 367.00 | 10 482.00 | 60 849.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 824.00 | 242 982.00 | 106 842.00 | 349 824.00 |