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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 683.00 | 62 132.00 | 19 551.00 | 81 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 526.00 | 157 111.00 | 99 415.00 | 256 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 035.00 | 220 974.00 | 271 061.00 | 492 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BZ Autres créances | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
CF Disponibilités | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 076.00 | | 99 076.00 | 99 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 112.00 | 220 974.00 | 370 138.00 | 591 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
DH Report à nouveau | -29 553.00 | | | -29 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 356.00 | | | 116 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 041.00 | | | 331 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 138.00 | | | 370 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 344.00 | | | 262 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 400.00 | | 18 363.00 | 480 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 728.00 | 492 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 728.00 | 338 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 731.00 | | | 151 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 574.00 | | 18 363.00 | 326 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 079.00 | 38 624.00 | 6 728.00 | 189 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 348.00 | 38 624.00 | 6 728.00 | 187 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 402.00 | 32 597.00 | 50 805.00 | 83 402.00 |
VI Groupe et associés | 30 102.00 | 12 210.00 | 17 892.00 | 30 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 027.00 | 53 977.00 | 2 050.00 | 56 027.00 |
VW T.V.A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 041.00 | 262 344.00 | 68 697.00 | 331 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |