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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 354.00 | 49 682.00 | 21 672.00 | 71 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 811.00 | 113 576.00 | 130 235.00 | 243 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 076.00 | 164 989.00 | 304 087.00 | 469 076.00 |
BT Marchandises | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CF Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 401.00 | 164 989.00 | 390 412.00 | 555 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 940.00 | | | -22 940.00 |
DL TOTAL (I) | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 105.00 | | | 349 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 412.00 | | | 390 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 529.00 | | | 262 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 586.00 | | 42 769.00 | 436 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 279.00 | 469 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 879.00 | 315 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 731.00 | | | 151 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 775.00 | | 41 269.00 | 282 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 1 500.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 098.00 | 42 891.00 | 8 879.00 | 123 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 367.00 | 42 891.00 | 8 879.00 | 121 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 879.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 176.00 | 26 446.00 | 15 730.00 | 42 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 026.00 | 53 565.00 | 43 461.00 | 97 026.00 |
VI Groupe et associés | 45 533.00 | 18 148.00 | 27 385.00 | 45 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 001.00 | 40 529.00 | 12 472.00 | 53 001.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 105.00 | 262 529.00 | 86 576.00 | 349 105.00 |