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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 448.00 | 59 032.00 | 14 416.00 | 73 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 126.00 | 128 316.00 | 124 810.00 | 253 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 400.00 | 189 079.00 | 291 321.00 | 480 400.00 |
BT Marchandises | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
CF Disponibilités | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 346.00 | | 112 346.00 | 112 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 750.00 | 189 079.00 | 403 671.00 | 592 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
DH Report à nouveau | -22 940.00 | | | -22 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 613.00 | | | -6 613.00 |
DL TOTAL (I) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 977.00 | | | 368 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 671.00 | | | 403 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 910.00 | | | 248 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 076.00 | | 27 604.00 | 469 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 280.00 | 480 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 180.00 | 326 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 731.00 | | | 151 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 165.00 | | 27 589.00 | 315 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 15.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 110.00 | 48 150.00 | 16 180.00 | 157 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 379.00 | 48 150.00 | 16 180.00 | 155 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 401.00 | 47 124.00 | 97 277.00 | 144 401.00 |
VI Groupe et associés | 31 129.00 | 8 339.00 | 22 790.00 | 31 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | 16 903.00 | 6 917.00 | 23 820.00 |
VP Divers | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 453.00 | 65 486.00 | 8 967.00 | 74 453.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 977.00 | 248 910.00 | 120 067.00 | 368 977.00 |