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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 1 747.00 | 274.00 | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 453.00 | 68 969.00 | 17 484.00 | 86 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 673.00 | 223 594.00 | 91 079.00 | 314 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 242.00 | 294 310.00 | 260 932.00 | 555 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CF Disponibilités | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 289.00 | | 129 289.00 | 129 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 531.00 | 294 310.00 | 390 221.00 | 684 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
DH Report à nouveau | -55 606.00 | | | -55 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 691.00 | | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 448.00 | | | 333 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 221.00 | | | 390 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 119.00 | | | 237 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 823.00 | 48 013.00 | 7 527.00 | 253 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 16.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 092.00 | 47 997.00 | 7 527.00 | 252 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | | 5.00 | 5.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 383.00 | 23 055.00 | 95 272.00 | 119 383.00 |
VI Groupe et associés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 448.00 | 237 120.00 | 95 272.00 | 333 448.00 |