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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 452.00 | 178.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 643.00 | 71 595.00 | 20 048.00 | 91 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 786.00 | 249 276.00 | 72 510.00 | 321 786.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 154.00 | 322 323.00 | 249 831.00 | 572 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CF Disponibilités | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 452.00 | 322 323.00 | 364 129.00 | 686 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
DH Report à nouveau | -8 165.00 | | | -8 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 582.00 | | | -19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 629.00 | | | 327 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 129.00 | | | 364 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 249.00 | | | 268 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 242.00 | | 26 677.00 | 405 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 765.00 | 422 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 391.00 | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 374.00 | 418 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 126.00 | | 26 677.00 | 401 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 563.00 | 37 681.00 | 9 374.00 | 292 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 563.00 | 37 681.00 | 9 374.00 | 292 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 150.00 | 18 770.00 | 59 380.00 | 78 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VI Groupe et associés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 629.00 | 268 249.00 | 59 380.00 | 327 629.00 |