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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 808.00 | | 2 301 808.00 | 2 301 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CF Disponibilités | 125 546.00 | | 125 546.00 | 125 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 036.00 | | 164 036.00 | 164 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 844.00 | | 2 465 844.00 | 2 465 844.00 |
CU Autres participations | 2 301 808.00 | | 2 301 808.00 | 2 301 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 281.00 | 1.00 | | 1 127 281.00 |
DH Report à nouveau | -10 872.00 | -6 914.00 | | -10 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 495.00 | -3 959.00 | | -214 495.00 |
DK Provisions réglementées | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DL TOTAL (I) | 908 378.00 | -10 871.00 | | 908 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 525.00 | | | 1 342 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 115.00 | 9 638.00 | | 46 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 4 159.00 | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 252.00 | | | 145 252.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 465.00 | 13 797.00 | | 1 557 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 844.00 | 2 926.00 | | 2 465 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 410.00 | 13 797.00 | | 318 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 465.00 | | | -6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 252.00 | | | 145 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 495.00 | 3 959.00 | | 214 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 495.00 | -3 959.00 | | -214 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 469 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 167 382.00 | | 2 301 808.00 | 1 167 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167 382.00 | | 2 301 808.00 | 1 167 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469 190.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 252.00 | 145 252.00 | | 145 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 525.00 | 103 469.00 | 436 284.00 | 1 342 525.00 |
VI Groupe et associés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 466.00 | 318 410.00 | 436 284.00 | 1 557 466.00 |